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iShares Aaa-A Rated Corporate Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.71 B‬USD
资金流(1Y)
‪42.96 M‬USD
股息收益率(指定)
4.32%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪35.55 M‬
费用率
0.15%

关于iShares Aaa-A Rated Corporate Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月14日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg US Corporate Capped Index (Aaa - A)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B2916

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
信用评级

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月3日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.72%
现金1.31%
其他−0.03%
股票区域细分
1%88%6%4%
北美88.42%
欧洲6.08%
亚洲4.36%
大洋洲1.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QLTA上次股息总额为0.17 USD。 前一个月, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨2.21%。
QLTA管理的资产为‪1.71 B‬ USD。 过去一个月内下降了4.87%。
QLTA现金流账户为‪33.47 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLTA向其持有人支付股息,股息收益率为4.32%。 上一期股息(2025年11月6日)金额为0.17 USD。 股息按月支付。
QLTA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年2月14日推出,管理方式为被动型。
QLTA费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
QLTA跟踪Bloomberg US Corporate Capped Index (Aaa - A)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLTA投资债券。
QLTA价格在过去一个月内下跌了−0.54%, 其年度表现增长了2.20%。 查看更多动态,请参阅QLTA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.08%, 三个月内表现增长了1.94% 并且在一年内增长了5.85%。
QLTA以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。