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GMO U.S. Quality ETF Shs

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.63 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.21 B‬USD
股息收益率(指定)
0.80%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪71.38 M‬
费用率
0.50%

关于GMO U.S. Quality ETF Shs


发行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首页
成立日期
2023年11月13日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K1007

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
股票99.30%
科技服务27.46%
电子科技17.87%
健康科技16.61%
非耐用消费品7.99%
健康服务7.52%
金融6.97%
制造业5.24%
消费者服务4.42%
零售行业3.73%
运输1.50%
债券、现金及其它0.70%
现金0.70%
股票区域细分
96%3%
北美96.88%
欧洲3.12%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QLTY投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的27.46%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.87%。 资产主要位于North America区域。
QLTY的最大持股为Microsoft CorporationLam Research Corporation,分别占投资组合的8.11%和5.24%。
QLTY上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨12.90%。
QLTY管理的资产为‪2.63 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.06%。
QLTY现金流账户为‪1.21 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLTY向其持有人支付股息,股息收益率为0.80%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
QLTY股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLCGMO品牌发行。该ETF于2023年11月13日推出,管理风格为主动型。
QLTY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
QLTY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLTY投资股票。
QLTY价格在过去一个月内下跌了−0.08%, 其年度表现增长了12.31%。 查看更多动态,请参阅QLTY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.27%, 三个月内表现增长了3.88% 并且在一年内增长了10.32%。
QLTY以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。