关于GMO US Quality ETF
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成立日期
2023年11月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K1007
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
电子科技
股票99.29%
科技服务25.14%
健康科技18.80%
电子科技18.01%
非耐用消费品7.92%
金融7.04%
健康服务6.82%
制造业4.99%
消费者服务4.67%
零售行业4.59%
运输1.30%
债券、现金及其它0.71%
现金0.71%
股票区域细分
北美96.48%
欧洲3.52%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QLTY投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.14%,以及Health Technology,占股票总数的18.80%。 资产主要位于North America区域。
QLTY的最大持股为Microsoft Corporation和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的6.74%和5.99%。
QLTY上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨12.90%。
QLTY管理的资产为2.84 B USD。 过去一个月上涨了5.81%。
QLTY现金流账户为1.20 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLTY向其持有人支付股息,股息收益率为0.76%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
QLTY股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC以GMO品牌发行。该ETF于2023年11月13日推出,管理风格为主动型。
QLTY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
QLTY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLTY投资股票。
QLTY价格在过去一个月上涨了1.38%, 其年度表现增长了16.43%。 查看更多动态,请参阅QLTY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.85%, 三个月内表现增长了9.60% 并且在一年内增长了17.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.85%, 三个月内表现增长了9.60% 并且在一年内增长了17.94%。
QLTY以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。