GMO US Quality ETFGMO US Quality ETFGMO US Quality ETF

GMO US Quality ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.30 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.33 B‬USD
股息收益率(指定)
0.72%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪84.94 M‬
费用率
0.50%

关于GMO US Quality ETF


发行人
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
品牌
GMO
首页
成立日期
2023年11月13日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US90139K1007

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
健康科技
电子科技
股票99.66%
科技服务24.76%
健康科技18.01%
电子科技17.48%
非耐用消费品8.96%
金融7.08%
健康服务6.63%
制造业5.30%
零售行业5.18%
消费者服务4.80%
运输1.45%
债券、现金及其它0.34%
现金0.34%
股票区域细分
96%3%
北美96.16%
欧洲3.84%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QLTY投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的24.76%,以及Health Technology,占股票总数的18.01%。 资产主要位于North America区域。
QLTY的最大持股为Alphabet Inc. Class AMicrosoft Corporation,分别占投资组合的5.83%和5.63%。
QLTY上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨8.21%。
QLTY管理的资产为‪3.30 B‬ USD。 过去一个月上涨了6.72%。
QLTY现金流账户为‪1.33 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLTY向其持有人支付股息,股息收益率为0.72%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
QLTY股票由Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLCGMO品牌发行。该ETF于2023年11月13日推出,管理风格为主动型。
QLTY费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
QLTY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLTY投资股票。
QLTY价格在过去一个月内下跌了−0.13%, 其年度表现增长了15.93%。 查看更多动态,请参阅QLTY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.24%, 三个月内表现增长了3.95% 并且在一年内增长了16.42%。
QLTY以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。