关于FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
成立日期
2019年7月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票100.00%
金融27.37%
健康科技11.47%
非耐用消费品10.44%
公用事业7.66%
通讯6.47%
科技服务5.43%
运输4.52%
零售行业4.14%
制造业3.74%
加工制造业2.82%
配送服务2.66%
电子科技2.48%
消费者服务2.41%
商业服务2.33%
非能源矿业1.74%
能源矿产1.62%
耐用消费品1.55%
工业服务1.14%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲47.39%
亚洲30.79%
北美17.26%
中东2.98%
大洋洲1.58%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QLVD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.37%,以及Health Technology,占股票总数的11.47%。 资产主要位于Europe区域。
QLVD的最大持股为Novartis AG和Unilever PLC,分别占投资组合的3.49%和2.55%。
QLVD上次股息总额为0.16 USD。 上一季度, 发行人支付了0.41 USD的股息, 这表明下跌150.94%。
QLVD管理的资产为58.22 M USD。 过去一个月内下降了3.87%。
QLVD现金流账户为7.38 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLVD向其持有人支付股息,股息收益率为2.63%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.16 USD。 股息按季度支付。
QLVD份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2019年7月15日推出,管理方式为被动型。
QLVD费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
QLVD跟踪Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLVD投资股票。
QLVD价格在过去一个月上涨了0.86%, 其年度表现增长了14.46%。 查看更多动态,请参阅QLVD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.36%, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现下跌了−0.27% 并且在一年内增长了15.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.36%, 过去一个月下跌了−0.36%, 三个月内表现下跌了−0.27% 并且在一年内增长了15.81%。
QLVD以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。