关于FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
成立日期
2019年7月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6478
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
股票100.00%
金融24.49%
非耐用消费品10.06%
健康科技10.03%
公用事业7.39%
科技服务6.99%
通讯6.57%
运输5.47%
能源矿产4.18%
零售行业4.08%
制造业3.30%
加工制造业3.05%
配送服务2.70%
消费者服务2.64%
电子科技2.43%
商业服务2.40%
耐用消费品1.74%
非能源矿业1.42%
工业服务1.05%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲47.96%
亚洲32.01%
北美14.91%
中东3.06%
大洋洲2.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QLVD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.49%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的10.06%。 资产主要位于Europe区域。
QLVD的最大持股为Novartis AG和Unilever PLC,分别占投资组合的2.77%和2.62%。
QLVD上次股息总额为0.16 USD。 上一季度, 发行人支付了0.41 USD的股息, 这表明下跌150.94%。
QLVD管理的资产为60.23 M USD。 过去一个月内下降了0.98%。
QLVD现金流账户为7.77 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLVD向其持有人支付股息,股息收益率为2.65%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.16 USD。 股息按季度支付。
QLVD份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2019年7月15日推出,管理方式为被动型。
QLVD费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
QLVD跟踪Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLVD投资股票。
QLVD价格在过去一个月内下跌了−0.21%, 其年度表现增长了8.85%。 查看更多动态,请参阅QLVD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了0.58% 并且在一年内增长了11.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了0.58% 并且在一年内增长了11.07%。
QLVD以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。