关于FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
成立日期
2019年7月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS33939L6395
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.74%
金融20.57%
电子科技18.99%
科技服务10.83%
通讯8.12%
非耐用消费品6.67%
公用事业6.40%
零售行业5.50%
健康科技4.76%
能源矿产4.20%
运输2.97%
耐用消费品2.93%
加工制造业2.16%
健康服务2.12%
非能源矿业1.73%
制造业1.13%
配送服务0.45%
消费者服务0.22%
债券、现金及其它0.26%
UNIT0.26%
股票区域细分
亚洲78.79%
中东13.62%
拉丁美洲4.45%
欧洲1.94%
非洲0.77%
北美0.44%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QLVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.57%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.99%。 资产主要位于Asia区域。
QLVE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的12.29%和4.42%。
QLVE上次股息总额为0.01 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌3.54 K%。
QLVE管理的资产为14.78 M USD。 过去一个月上涨了0.05%。
QLVE现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLVE向其持有人支付股息,股息收益率为3.09%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
QLVE份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2019年7月15日推出,管理方式为被动型。
QLVE费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
QLVE跟踪NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLVE投资股票。
QLVE价格在过去一个月上涨了1.71%, 其年度表现增长了19.25%。 查看更多动态,请参阅QLVE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.80%, 三个月内表现增长了3.73% 并且在一年内增长了23.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.80%, 三个月内表现增长了3.73% 并且在一年内增长了23.41%。
QLVE以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。