FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundFlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundFlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪14.70 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.49%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪500.00 K‬
费用率
0.18%

关于FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2019年7月15日
结构
开放式基金
指数追踪
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6395

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票99.62%
金融21.08%
电子科技15.36%
科技服务11.35%
通讯8.30%
非耐用消费品6.87%
公用事业6.34%
零售行业6.02%
健康科技5.26%
能源矿产4.23%
耐用消费品3.61%
运输3.01%
加工制造业2.34%
健康服务1.85%
非能源矿业1.66%
制造业1.37%
消费者服务0.39%
配送服务0.35%
工业服务0.22%
债券、现金及其它0.38%
UNIT0.38%
股票区域细分
4%0.4%2%0.7%14%78%
亚洲78.39%
中东14.06%
拉丁美洲4.44%
欧洲2.02%
非洲0.72%
北美0.38%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


QLVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.08%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.36%。 资产主要位于Asia区域。
QLVE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.06%和5.01%。
QLVE上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨4.18%。
QLVE管理的资产为‪14.70 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.29%。
QLVE现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLVE向其持有人支付股息,股息收益率为3.49%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
QLVE份额由Northern Trust Corp.FlexShares品牌发行。该ETF于2019年7月15日推出,管理方式为被动型。
QLVE费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
QLVE跟踪NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLVE投资股票。
QLVE价格在过去一个月上涨了3.21%, 其年度表现增长了9.64%。 查看更多动态,请参阅QLVE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.00%, 三个月内表现增长了9.46% 并且在一年内增长了13.79%。
QLVE以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。