关于FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund
成立日期
2019年7月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6395
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.62%
金融20.71%
电子科技17.68%
科技服务10.85%
通讯8.11%
非耐用消费品6.42%
公用事业6.24%
零售行业6.03%
健康科技5.09%
能源矿产4.26%
耐用消费品3.48%
运输2.89%
加工制造业2.21%
健康服务1.81%
非能源矿业1.60%
制造业1.36%
配送服务0.34%
消费者服务0.34%
工业服务0.20%
债券、现金及其它0.38%
UNIT0.38%
股票区域细分
亚洲78.95%
中东13.65%
拉丁美洲4.36%
欧洲1.98%
非洲0.69%
北美0.38%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QLVE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.71%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.68%。 资产主要位于Asia区域。
QLVE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的12.53%和4.83%。
QLVE上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨4.18%。
QLVE管理的资产为14.96 M USD。 过去一个月上涨了2.21%。
QLVE现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QLVE向其持有人支付股息,股息收益率为3.38%。 上一期股息(2025年9月25日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
QLVE份额由Northern Trust Corp.以FlexShares品牌发行。该ETF于2019年7月15日推出,管理方式为被动型。
QLVE费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
QLVE跟踪NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QLVE投资股票。
QLVE价格在过去一个月上涨了1.27%, 其年度表现增长了12.36%。 查看更多动态,请参阅QLVE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.97%, 三个月内表现增长了8.22% 并且在一年内增长了17.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.97%, 三个月内表现增长了8.22% 并且在一年内增长了17.64%。
QLVE以溢价(0.84%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。