关键统计
关于Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5817
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.73%
电子科技24.25%
科技服务21.73%
金融15.16%
零售行业8.02%
健康科技7.30%
制造业3.77%
非耐用消费品3.58%
公用事业2.77%
能源矿产2.64%
消费者服务1.78%
运输1.61%
加工制造业1.36%
健康服务1.22%
商业服务0.94%
工业服务0.94%
通讯0.92%
配送服务0.74%
耐用消费品0.54%
非能源矿业0.47%
债券、现金及其它0.27%
共同基金0.27%
现金0.00%
股票区域细分
北美97.50%
欧洲2.50%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVML投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.25%,以及Technology Services,占股票总数的21.73%。 资产主要位于North America区域。
QVML的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的8.73%和7.99%。
QVML上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨5.50%。
QVML管理的资产为1.47 B USD。 过去一个月上涨了2.82%。
QVML现金流账户为224.55 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVML向其持有人支付股息,股息收益率为1.11%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
QVML份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年6月30日推出,管理方式为被动型。
QVML费用率为0.11%,这意味着您必须支付0.11%的投资来帮助管理基金。
QVML跟踪S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVML投资股票。
QVML价格在过去一个月上涨了0.70%, 其年度表现增长了12.99%。 查看更多动态,请参阅QVML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了3.62% 并且在一年内增长了14.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.43%, 三个月内表现增长了3.62% 并且在一年内增长了14.86%。
QVML以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。