关于Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票100.06%
金融27.67%
电子科技10.41%
制造业9.91%
健康科技7.70%
科技服务6.57%
耐用消费品4.53%
加工制造业4.22%
工业服务4.22%
零售行业4.03%
消费者服务3.82%
能源矿产2.79%
非耐用消费品2.56%
公用事业2.40%
运输2.22%
商业服务2.15%
健康服务1.58%
配送服务1.56%
通讯0.80%
非能源矿业0.76%
其他0.12%
债券、现金及其它−0.06%
现金−0.06%
股票区域细分
北美99.11%
欧洲0.69%
中东0.20%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVMS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.69%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.42%。 资产主要位于North America区域。
QVMS的最大持股为SanDisk Corp和Sterling Infrastructure, Inc.,分别占投资组合的0.96%和0.77%。
QVMS上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨33.67%。
QVMS管理的资产为206.12 M USD。 过去一个月上涨了0.42%。
QVMS现金流账户为1.19 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVMS向其持有人支付股息,股息收益率为1.33%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
QVMS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年6月30日推出,管理方式为被动型。
QVMS费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
QVMS跟踪S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVMS投资股票。
QVMS价格在过去一个月内下跌了−0.54%, 其年度表现增长了0.54%。 查看更多动态,请参阅QVMS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.69%, 过去一个月下跌了−0.69%, 三个月内表现增长了4.39% 并且在一年内增长了4.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.69%, 过去一个月下跌了−0.69%, 三个月内表现增长了4.39% 并且在一年内增长了4.48%。
QVMS以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。