关于Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46138G5650
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票100.00%
金融27.96%
电子科技10.51%
健康科技8.86%
制造业8.58%
科技服务6.88%
零售行业4.50%
加工制造业4.41%
耐用消费品4.30%
消费者服务3.74%
工业服务3.37%
能源矿产2.67%
公用事业2.51%
非耐用消费品2.51%
商业服务2.21%
运输2.17%
健康服务2.02%
配送服务1.46%
非能源矿业0.86%
通讯0.37%
其他0.11%
债券、现金及其它0.00%
共同基金0.00%
现金0.00%
股票区域细分
北美99.46%
欧洲0.37%
中东0.17%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVMS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.96%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.51%。 资产主要位于North America区域。
QVMS的最大持股为Armstrong World Industries, Inc.和InterDigital, Inc.,分别占投资组合的0.67%和0.64%。
QVMS上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌17.00%。
QVMS管理的资产为207.69 M USD。 过去一个月内下降了1.61%。
QVMS现金流账户为1.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVMS向其持有人支付股息,股息收益率为1.09%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
QVMS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年6月30日推出,管理方式为被动型。
QVMS费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
QVMS跟踪S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVMS投资股票。
QVMS价格在过去一个月上涨了0.95%, 其年度表现增长了6.51%。 查看更多动态,请参阅QVMS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.12%, 三个月内表现增长了1.72% 并且在一年内增长了6.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.12%, 三个月内表现增长了1.72% 并且在一年内增长了6.90%。
QVMS以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。