关键统计
关于Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
成立日期
2021年6月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138G5650
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.96%
金融27.17%
电子科技11.22%
制造业8.80%
健康科技8.71%
科技服务6.59%
加工制造业4.49%
零售行业4.45%
耐用消费品4.32%
消费者服务3.71%
工业服务3.55%
能源矿产2.71%
公用事业2.49%
非耐用消费品2.42%
运输2.30%
商业服务2.19%
健康服务1.97%
配送服务1.48%
非能源矿业0.90%
通讯0.37%
其他0.14%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.04%
现金0.00%
股票区域细分
北美99.39%
欧洲0.43%
中东0.18%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
QVMS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.17%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.22%。 资产主要位于North America区域。
QVMS的最大持股为Advanced Energy Industries, Inc.和TTM Technologies, Inc.,分别占投资组合的0.70%和0.67%。
QVMS上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌17.00%。
QVMS管理的资产为219.72 M USD。 过去一个月上涨了3.75%。
QVMS现金流账户为313.85 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,QVMS向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
QVMS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年6月30日推出,管理方式为被动型。
QVMS费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
QVMS跟踪S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
QVMS投资股票。
QVMS价格在过去一个月上涨了4.08%, 其年度表现增长了6.57%。 查看更多动态,请参阅QVMS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.96%, 三个月内表现增长了5.81% 并且在一年内增长了8.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.96%, 三个月内表现增长了5.81% 并且在一年内增长了8.16%。
QVMS以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。