First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETFFirst Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETFFirst Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪14.79 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.34 M‬USD
股息收益率(指定)
0.84%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪200.00 K‬
费用率
0.65%

关于First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2008年10月13日
结构
开放式基金
指数追踪
Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33736M1036

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
制造业
工业服务
股票99.58%
公用事业32.13%
制造业22.87%
工业服务14.87%
科技服务8.00%
非能源矿业6.45%
电子科技4.74%
金融4.51%
运输3.03%
耐用消费品2.14%
零售行业0.84%
债券、现金及其它0.42%
现金0.42%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
95%4%
北美95.00%
欧洲5.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RBLD投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的32.13%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的22.87%。 资产主要位于North America区域。
RBLD的最大持股为Talen Energy CorpMongoDB, Inc. Class A,分别占投资组合的1.48%和1.47%。
RBLD上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明下跌25.88%。
RBLD管理的资产为‪14.79 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.12%。
RBLD现金流账户为‪3.34 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RBLD向其持有人支付股息,股息收益率为0.84%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
RBLD份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2008年10月13日推出,管理方式为被动型。
RBLD费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
RBLD跟踪Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RBLD投资股票。
RBLD价格在过去一个月上涨了0.87%, 其年度表现增长了11.25%。 查看更多动态,请参阅RBLD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了5.29% 并且在一年内增长了13.07%。
RBLD以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。