关键统计
关于Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
成立日期
2013年9月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
能源矿产
股票99.84%
金融24.27%
零售行业18.71%
能源矿产18.35%
公用事业9.56%
工业服务5.33%
通讯4.98%
科技服务4.70%
非耐用消费品4.61%
健康科技3.42%
加工制造业2.65%
配送服务1.38%
消费者服务1.12%
耐用消费品0.78%
债券、现金及其它0.16%
共同基金0.16%
股票区域细分
北美99.55%
欧洲0.45%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.27%,以及Retail Trade,占股票总数的18.71%。 资产主要位于North America区域。
RDIV的最大持股为PBF Energy, Inc. Class A和Truist Financial Corporation,分别占投资组合的5.68%和5.47%。
RDIV上次股息总额为0.55 USD。 上一季度, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明上涨14.29%。
RDIV管理的资产为862.75 M USD。 过去一个月上涨了4.15%。
RDIV现金流账户为−7.75 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RDIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.84%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.55 USD。 股息按季度支付。
RDIV份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2013年9月30日推出,管理方式为被动型。
RDIV费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
RDIV跟踪S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RDIV投资股票。
RDIV价格在过去一个月上涨了3.28%, 其年度表现增长了2.44%。 查看更多动态,请参阅RDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.45%, 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了6.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.45%, 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了6.73%。
RDIV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。