关键统计
关于Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
成立日期
2013年9月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
零售行业
公用事业
股票99.85%
金融25.62%
能源矿产18.96%
零售行业16.31%
公用事业12.44%
工业服务6.11%
通讯4.99%
商业服务4.39%
健康科技3.17%
加工制造业2.85%
消费者服务2.38%
配送服务1.15%
非耐用消费品0.74%
耐用消费品0.74%
债券、现金及其它0.15%
共同基金0.15%
股票区域细分
北美97.13%
欧洲2.87%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.62%,以及Energy Minerals,占股票总数的18.96%。 资产主要位于North America区域。
RDIV的最大持股为CVS Health Corporation和PBF Energy, Inc. Class A,分别占投资组合的5.92%和5.76%。
RDIV上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.50 USD的股息, 这表明下跌5.24%。
RDIV管理的资产为852.40 M USD。 过去一个月上涨了8.37%。
RDIV现金流账户为−12.32 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RDIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.80%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
RDIV份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2013年9月30日推出,管理方式为被动型。
RDIV费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
RDIV跟踪S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RDIV投资股票。
RDIV价格在过去一个月上涨了7.80%, 其年度表现增长了4.47%。 查看更多动态,请参阅RDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.05%, 三个月内表现增长了10.87% 并且在一年内增长了9.41%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.05%, 三个月内表现增长了10.87% 并且在一年内增长了9.41%。
RDIV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。