Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪928.10 M‬USD
资金流(1Y)
‪35.52 M‬USD
股息收益率(指定)
3.72%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪17.06 M‬
费用率
0.39%

关于Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2013年9月30日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138G6567

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
收入
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票
金融
能源矿产
非耐用消费品
股票100.09%
金融27.53%
能源矿产16.24%
非耐用消费品12.17%
零售行业8.77%
健康科技8.02%
工业服务7.86%
耐用消费品6.03%
公用事业5.43%
科技服务5.06%
加工制造业1.67%
配送服务1.23%
债券、现金及其它−0.09%
现金−0.09%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.56%,以及Energy Minerals,占股票总数的16.25%。 资产主要位于North America区域。
RDIV的最大持股为Chevron CorporationU.S. Bancorp,分别占投资组合的5.21%和5.16%。
RDIV上次股息总额为0.53 USD。 上一季度, 发行人支付了0.55 USD的股息, 这表明下跌4.24%。
RDIV管理的资产为‪928.10 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.21%。
RDIV现金流账户为‪35.52 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RDIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.72%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.53 USD。 股息按季度支付。
RDIV份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2013年9月30日推出,管理方式为被动型。
RDIV费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
RDIV跟踪S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RDIV投资股票。
RDIV价格在过去一个月上涨了5.64%, 其年度表现增长了14.81%。 查看更多动态,请参阅RDIV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.52%, 三个月内表现增长了7.21% 并且在一年内增长了16.99%。
RDIV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。