关键统计
关于Riverfront Dynamic Core Income ETF
成立日期
2016年6月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ALPS Advisors, Inc.
分销商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q5365
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业74.43%
政府部门21.87%
共同基金2.45%
现金1.25%
股票区域细分
北美98.63%
欧洲1.37%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RFCI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的74.43%,以及Government,占股票总数的21.87%。 资产主要位于North America区域。
RFCI的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043和Blue Owl Credit Income Corp. 7.75% 15-JAN-2029,分别占投资组合的11.43%和3.90%。
RFCI上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌4.66%。
RFCI管理的资产为18.10 M USD。 过去一个月内下降了0.40%。
RFCI现金流账户为−4.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RFCI向其持有人支付股息,股息收益率为4.39%。 上一期股息(2025年8月26日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
RFCI股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.以RiverFront品牌发行。该ETF于2016年6月12日推出,管理风格为主动型。
RFCI费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
RFCI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RFCI投资债券。
RFCI价格在过去一个月上涨了0.02%, 其年度表现下降了−0.63%。 查看更多动态,请参阅RFCI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了4.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.23% 并且在一年内增长了4.00%。
RFCI以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。