关键统计
关于Riverfront Dynamic Core Income ETF
成立日期
2016年6月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ALPS Advisors, Inc.
分销商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q5365
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业71.37%
政府部门25.93%
共同基金4.24%
现金−1.54%
股票区域细分
北美98.65%
欧洲1.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RFCI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的71.37%,以及Government,占股票总数的25.93%。 资产主要位于North America区域。
RFCI的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分别占投资组合的11.65%和5.23%。
RFCI上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌3.64%。
RFCI管理的资产为18.19 M USD。 过去一个月内下降了1.00%。
RFCI现金流账户为−4.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RFCI向其持有人支付股息,股息收益率为4.41%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
RFCI股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.以RiverFront品牌发行。该ETF于2016年6月12日推出,管理风格为主动型。
RFCI费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
RFCI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RFCI投资债券。
RFCI价格在过去一个月内下跌了−0.94%, 其年度表现增长了1.22%。 查看更多动态,请参阅RFCI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.50%, 过去一个月下跌了−0.50%, 三个月内表现增长了1.69% 并且在一年内增长了6.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.50%, 过去一个月下跌了−0.50%, 三个月内表现增长了1.69% 并且在一年内增长了6.01%。
RFCI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。