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Riverfront Dynamic Core Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪18.19 M‬USD
资金流(1Y)
‪−4.51 M‬USD
股息收益率(指定)
4.41%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪800.00 K‬
费用率
0.51%

关于Riverfront Dynamic Core Income ETF


品牌
RiverFront
成立日期
2016年6月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ALPS Advisors, Inc.
分销商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q5365

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月18日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业71.37%
政府部门25.93%
共同基金4.24%
现金−1.54%
股票区域细分
98%1%
北美98.65%
欧洲1.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RFCI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的71.37%,以及Government,占股票总数的25.93%。 资产主要位于North America区域。
RFCI的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分别占投资组合的11.65%和5.23%。
RFCI上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌3.64%。
RFCI管理的资产为‪18.19 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.00%。
RFCI现金流账户为‪−4.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RFCI向其持有人支付股息,股息收益率为4.41%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
RFCI股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.RiverFront品牌发行。该ETF于2016年6月12日推出,管理风格为主动型。
RFCI费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
RFCI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RFCI投资债券。
RFCI价格在过去一个月内下跌了−0.94%, 其年度表现增长了1.22%。 查看更多动态,请参阅RFCI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.50%, 过去一个月下跌了−0.50%, 三个月内表现增长了1.69% 并且在一年内增长了6.01%。
RFCI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。