关键统计
关于Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
成立日期
2006年3月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
健康科技
科技服务
股票99.96%
工业服务13.06%
健康科技12.88%
科技服务12.81%
金融9.69%
制造业8.69%
消费者服务8.26%
非能源矿业6.79%
电子科技6.16%
商业服务4.66%
运输3.39%
零售行业2.99%
健康服务2.66%
能源矿产2.05%
非耐用消费品1.91%
加工制造业1.28%
耐用消费品1.09%
其他0.82%
配送服务0.75%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.06%
现金−0.02%
股票区域细分
北美95.26%
欧洲4.74%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RFG投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的13.06%,以及Health Technology,占股票总数的12.88%。 资产主要位于North America区域。
RFG的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.和Roivant Sciences Ltd.,分别占投资组合的3.82%和3.64%。
RFG上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌195.44%。
RFG管理的资产为289.03 M USD。 过去一个月内下降了1.05%。
RFG现金流账户为−47.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RFG向其持有人支付股息,股息收益率为0.44%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
RFG份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年3月1日推出,管理方式为被动型。
RFG费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
RFG跟踪S&P Mid Cap 400 Pure Growth。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RFG投资股票。
RFG价格在过去一个月内下跌了−0.41%, 其年度表现下降了−0.85%。 查看更多动态,请参阅RFG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.14% 并且在一年内增长了0.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.14% 并且在一年内增长了0.26%。
RFG以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。