关键统计
关于Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF
成立日期
2006年3月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46137V2170
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
健康科技
工业服务
股票99.98%
电子科技17.40%
健康科技11.54%
工业服务10.21%
科技服务9.32%
制造业8.72%
金融6.99%
非能源矿业6.69%
消费者服务5.74%
健康服务5.67%
商业服务4.01%
零售行业3.39%
非耐用消费品2.77%
公用事业2.68%
通讯2.04%
耐用消费品1.20%
运输0.91%
加工制造业0.69%
债券、现金及其它0.02%
共同基金0.03%
现金−0.02%
股票区域细分
北美97.65%
欧洲2.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RFG投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的17.40%,以及Health Technology,占股票总数的11.54%。 资产主要位于North America区域。
RFG的最大持股为AeroVironment, Inc.和Hecla Mining Company,分别占投资组合的2.72%和2.30%。
RFG上次股息总额为0.03 USD。 上一季度, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明下跌42.07%。
RFG管理的资产为303.69 M USD。 过去一个月上涨了3.55%。
RFG现金流账户为−51.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RFG向其持有人支付股息,股息收益率为0.40%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.03 USD。 股息按季度支付。
RFG份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年3月1日推出,管理方式为被动型。
RFG费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
RFG跟踪S&P Mid Cap 400 Pure Growth。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RFG投资股票。
RFG价格在过去一个月上涨了4.69%, 其年度表现增长了15.84%。 查看更多动态,请参阅RFG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.43%, 三个月内表现增长了12.29% 并且在一年内增长了14.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.43%, 三个月内表现增长了12.29% 并且在一年内增长了14.77%。
RFG以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。