Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETFInvesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪287.25 M‬USD
资金流(1Y)
‪−47.16 M‬USD
股息收益率(指定)
0.44%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪5.62 M‬
费用率
0.35%

关于Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年3月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Mid Cap 400 Pure Growth
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2170

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
成长
策略
成长
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
健康科技
科技服务
股票99.96%
工业服务13.15%
健康科技13.09%
科技服务12.59%
金融9.61%
制造业8.68%
消费者服务8.25%
非能源矿业6.86%
电子科技6.17%
商业服务4.63%
运输3.32%
零售行业3.08%
健康服务2.62%
能源矿产2.06%
非耐用消费品1.95%
加工制造业1.27%
耐用消费品1.08%
其他0.80%
配送服务0.73%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.06%
现金−0.02%
股票区域细分
95%4%
北美95.17%
欧洲4.83%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RFG投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的13.15%,以及Health Technology,占股票总数的13.09%。 资产主要位于North America区域。
RFG的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.Roivant Sciences Ltd.,分别占投资组合的3.92%和3.74%。
RFG上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明下跌195.44%。
RFG管理的资产为‪287.25 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.25%。
RFG现金流账户为‪−47.68 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RFG向其持有人支付股息,股息收益率为0.44%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
RFG份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年3月1日推出,管理方式为被动型。
RFG费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
RFG跟踪S&P Mid Cap 400 Pure Growth。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RFG投资股票。
RFG价格在过去一个月上涨了0.30%, 其年度表现增长了0.39%。 查看更多动态,请参阅RFG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.10%, 过去一个月下跌了−1.10%, 三个月内表现增长了1.23% 并且在一年内增长了1.37%。
RFG以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。