关于Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
成立日期
2024年9月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Innovator Capital Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45784N5023
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
科技服务
股票96.42%
金融23.92%
健康科技15.01%
科技服务10.20%
制造业6.15%
电子科技6.02%
商业服务3.89%
消费者服务3.41%
零售行业3.41%
加工制造业3.12%
耐用消费品2.99%
工业服务2.91%
能源矿产2.68%
公用事业2.42%
运输2.40%
非耐用消费品2.39%
健康服务1.79%
非能源矿业1.65%
配送服务1.21%
通讯0.57%
其他0.27%
债券、现金及其它3.58%
现金2.90%
Rights & Warrants0.68%
其他0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RFLR上次股息总额为0.05 USD。 上一季度， 发行人支付了0.05 USD的股息， 这表明上涨7.98%。
是的，RFLR向其持有人支付股息，股息收益率为0.66%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
RFLR股票由Innovator Capital Management LLC以Innovator品牌发行。该ETF于2024年9月17日推出，管理风格为主动型。
RFLR费用率为0.89%，这意味着您必须支付0.89%的投资来帮助管理基金。
RFLR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RFLR投资股票。
RFLR价格在过去一个月上涨了4.90%， 其年度表现增长了12.66%。 查看更多动态，请参阅RFLR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.85%， 三个月内表现增长了4.67% 并且在一年内增长了14.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了2.85%， 三个月内表现增长了4.67% 并且在一年内增长了14.09%。
RFLR以溢价（0.06%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。