关于Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
成立日期
2024年9月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Innovator Capital Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票95.49%
金融22.82%
健康科技14.27%
科技服务9.38%
电子科技7.72%
制造业6.23%
商业服务3.58%
零售行业3.21%
消费者服务3.16%
加工制造业2.71%
耐用消费品2.71%
工业服务2.70%
能源矿产2.67%
公用事业2.58%
非耐用消费品2.52%
运输2.35%
非能源矿业2.28%
健康服务2.23%
配送服务1.08%
通讯0.95%
其他0.33%
债券、现金及其它4.51%
现金4.53%
Rights & Warrants−0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RFLR上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨7.98%。
RFLR管理的资产为38.03 M USD。 过去一个月上涨了3.93%。
RFLR现金流账户为27.84 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RFLR向其持有人支付股息,股息收益率为0.68%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
RFLR股票由Innovator Capital Management LLC以Innovator品牌发行。该ETF于2024年9月17日推出,管理风格为主动型。
RFLR费用率为0.89%,这意味着您必须支付0.89%的投资来帮助管理基金。
RFLR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RFLR投资股票。
RFLR价格在过去一个月上涨了1.61%, 其年度表现增长了4.16%。 查看更多动态,请参阅RFLR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.48%, 三个月内表现增长了5.83% 并且在一年内增长了11.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.48%, 三个月内表现增长了5.83% 并且在一年内增长了11.98%。
RFLR以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。