关于Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
成立日期
2024年9月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Innovator Capital Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
科技服务
股票96.14%
金融22.61%
健康科技13.04%
科技服务10.35%
电子科技8.54%
制造业6.58%
商业服务3.92%
消费者服务3.31%
零售行业3.09%
加工制造业2.77%
公用事业2.63%
工业服务2.58%
耐用消费品2.57%
能源矿产2.57%
非能源矿业2.50%
非耐用消费品2.46%
运输2.19%
健康服务1.96%
配送服务1.13%
通讯1.01%
其他0.34%
债券、现金及其它3.86%
现金2.36%
Rights & Warrants1.49%
股票区域细分
北美97.54%
欧洲1.55%
亚洲0.34%
拉丁美洲0.26%
中东0.24%
大洋洲0.07%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RFLR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.61%,以及Health Technology,占股票总数的13.04%。 资产主要位于North America区域。
RFLR上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨7.98%。
RFLR管理的资产为25.92 M USD。 过去一个月上涨了7.57%。
RFLR现金流账户为20.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RFLR向其持有人支付股息,股息收益率为0.69%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
RFLR股票由Innovator Capital Management LLC以Innovator品牌发行。该ETF于2024年9月17日推出,管理风格为主动型。
RFLR费用率为0.89%,这意味着您必须支付0.89%的投资来帮助管理基金。
RFLR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RFLR投资股票。
RFLR价格在过去一个月上涨了2.95%, 其年度表现增长了10.78%。 查看更多动态,请参阅RFLR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了8.72% 并且在一年内增长了10.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.29%, 三个月内表现增长了8.72% 并且在一年内增长了10.62%。
RFLR以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。