关键统计
关于Rockefeller Global Equity ETF
成立日期
2024年10月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45259A8861
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.71%
金融22.45%
电子科技18.64%
科技服务16.33%
制造业9.31%
零售行业7.65%
健康科技7.34%
能源矿产3.47%
商业服务3.31%
工业服务2.67%
通讯2.17%
加工制造业2.00%
耐用消费品1.29%
非能源矿业1.16%
公用事业1.09%
运输0.82%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
北美56.96%
欧洲22.73%
亚洲19.72%
拉丁美洲0.59%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RGEF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.45%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.64%。 资产主要位于North America区域。
RGEF的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.66%和4.80%。
RGEF上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌171.33%。
RGEF管理的资产为751.40 M USD。 过去一个月上涨了3.92%。
RGEF现金流账户为−94.14 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RGEF向其持有人支付股息,股息收益率为0.79%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
RGEF股票由Toroso Investments Topco LLC以Rockefeller品牌发行。该ETF于2024年10月25日推出,管理风格为主动型。
RGEF费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
RGEF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RGEF投资股票。
RGEF价格在过去一个月上涨了4.75%, 其年度表现增长了23.49%。 查看更多动态,请参阅RGEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.43%, 三个月内表现增长了4.63% 并且在一年内增长了25.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.43%, 三个月内表现增长了4.63% 并且在一年内增长了25.56%。
RGEF以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。