关于RJ Eagle Vertical Income ETF
成立日期
2025年10月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Carillon Tower Advisers, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US14214M2787
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票18.42%
金融4.73%
健康科技2.90%
非耐用消费品2.33%
通讯1.81%
电子科技1.18%
工业服务1.17%
公用事业1.08%
制造业1.05%
科技服务0.85%
运输0.71%
能源矿产0.62%
债券、现金及其它81.58%
企业77.37%
现金2.12%
UNIT1.11%
结构性0.98%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RJVI上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌22.77%。
RJVI管理的资产为11.42 M USD。 过去一个月上涨了14.26%。
RJVI现金流账户为11.25 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RJVI向其持有人支付股息,股息收益率为3.65%。 上一期股息(2026年2月2日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
RJVI股票由Raymond James Financial, Inc.以Raymond James品牌发行。该ETF于2025年10月2日推出,管理风格为主动型。
RJVI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
RJVI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RJVI投资债券。
RJVI价格在过去一个月上涨了1.64%, 其年度表现增长了1.52%。 查看更多动态,请参阅RJVI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了2.29% 并且在一年内增长了2.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.05%, 三个月内表现增长了2.29% 并且在一年内增长了2.29%。
RJVI以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。