RJ Eagle Vertical Income ETFRJ Eagle Vertical Income ETFRJ Eagle Vertical Income ETF

RJ Eagle Vertical Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.50 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.50 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪100.00 K‬
费用率
0.55%

关于RJ Eagle Vertical Income ETF


品牌
Raymond James
首页
成立日期
2025年10月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Carillon Tower Advisers, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2787

类别


资产类别
资产分配
分类
资产分配
焦点
目标结果
利基
收入和资本增值
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
股票13.98%
金融4.20%
健康科技2.96%
工业服务1.13%
公用事业1.07%
电子科技1.00%
非耐用消费品0.99%
科技服务0.85%
通讯0.70%
能源矿产0.54%
运输0.53%
债券、现金及其它86.02%
企业81.80%
现金2.19%
UNIT1.03%
结构性1.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RJVI管理的资产为‪2.50 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.08%。
RJVI现金流账户为‪2.50 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,RJVI不向持有人支付股息。
RJVI股票由Raymond James Financial, Inc.Raymond James品牌发行。该ETF于2025年10月2日推出,管理风格为主动型。
RJVI费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
RJVI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RJVI投资债券。
RJVI以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。