关于YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
成立日期
2025年4月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7769
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.91%
金融92.95%
其他3.50%
债券、现金及其它0.09%
共同基金3.67%
Rights & Warrants−0.86%
现金−2.71%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RNTY投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的96.28%，以及Miscellaneous，占股票总数的3.63%。 资产主要位于North America区域。
RNTY的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.，分别占投资组合的6.81%和6.21%。
RNTY上次股息总额为0.50 USD。 前一个月， 发行人支付了0.50 USD的股息， 这表明下跌1.39%。
RNTY管理的资产为2.44 M USD。 过去一个月内下降了3.38%。
RNTY现金流账户为2.50 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，RNTY向其持有人支付股息，股息收益率为12.54%。 上一期股息(2025年11月6日)金额为0.50 USD。 股息按月支付。
RNTY股票由Toroso Investments Topco LLC以YieldMax品牌发行。该ETF于2025年4月16日推出，管理风格为主动型。
RNTY费用率为0.99%，这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
RNTY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RNTY投资股票。
RNTY以溢价（0.09%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。