关键统计
关于TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
成立日期
2022年12月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
标识符
3
ISIN US2103227490
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
股票98.29%
公用事业89.33%
金融6.25%
工业服务2.71%
债券、现金及其它1.71%
现金1.15%
共同基金0.56%
股票区域细分
欧洲50.00%
北美50.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RNWZ投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的89.33%,以及Finance,占股票总数的6.25%。 资产主要位于Europe区域。
RNWZ的最大持股为American Electric Power Company, Inc.和RWE AG,分别占投资组合的9.62%和8.99%。
RNWZ上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌175.08%。
RNWZ管理的资产为2.93 M USD。 过去一个月上涨了4.64%。
RNWZ现金流账户为−859.84 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RNWZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.97%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
RNWZ股票由Truemark Group LLC以TrueShares品牌发行。该ETF于2022年12月8日推出,管理风格为主动型。
RNWZ费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
RNWZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RNWZ投资股票。
RNWZ价格在过去一个月上涨了6.32%, 其年度表现增长了47.55%。 查看更多动态,请参阅RNWZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.24%, 三个月内表现增长了10.46% 并且在一年内增长了49.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.24%, 三个月内表现增长了10.46% 并且在一年内增长了49.86%。
RNWZ以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。