关于Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
成立日期
2015年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lattice Strategies LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS5184162015
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.62%
金融25.94%
电子科技16.98%
科技服务8.36%
通讯6.66%
能源矿产5.84%
非能源矿业5.79%
耐用消费品4.89%
公用事业4.04%
非耐用消费品4.02%
健康科技3.52%
制造业2.94%
零售行业2.92%
运输2.46%
配送服务1.94%
工业服务1.08%
健康服务1.07%
加工制造业0.50%
商业服务0.40%
消费者服务0.27%
债券、现金及其它0.38%
现金0.37%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲77.04%
拉丁美洲6.76%
欧洲5.97%
中东5.08%
北美2.91%
非洲2.25%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ROAM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.94%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.98%。 资产主要位于Asia区域。
ROAM的最大持股为SK hynix Inc.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的1.72%和1.27%。
ROAM上次股息总额为0.41 USD。 六个月前, 发行人支付了0.74 USD的股息, 这表明下跌79.30%。
ROAM管理的资产为61.09 M USD。 过去一个月上涨了4.79%。
ROAM现金流账户为22.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROAM向其持有人支付股息,股息收益率为3.97%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.41 USD。 股息每半年支付一次。
ROAM份额由The Hartford Insurance Group, Inc.以Hartford品牌发行。该ETF于2015年2月26日推出,管理方式为被动型。
ROAM费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
ROAM跟踪Hartford Multi-factor Emerging Markets Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROAM投资股票。
ROAM价格在过去一个月内下跌了−2.16%, 其年度表现增长了20.88%。 查看更多动态,请参阅ROAM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.04%, 过去一个月下跌了−0.04%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了23.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.04%, 过去一个月下跌了−0.04%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了23.84%。
ROAM以溢价(1.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。