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Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪59.45 M‬USD
资金流(1Y)
‪22.51 M‬USD
股息收益率(指定)
4.00%
资产净值折价/溢价
1.009%
已发行股份总数
‪2.10 M‬
费用率
0.44%

关于Hartford Multifactor Emerging Markets ETF


品牌
Hartford
成立日期
2015年2月26日
结构
开放式基金
指数追踪
Hartford Multi-factor Emerging Markets Equity Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lattice Strategies LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184162015

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
新兴市场
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.73%
金融26.22%
电子科技16.76%
科技服务8.05%
通讯6.88%
能源矿产6.03%
非能源矿业5.50%
耐用消费品4.87%
公用事业4.09%
非耐用消费品4.05%
健康科技3.63%
零售行业2.97%
制造业2.79%
运输2.56%
配送服务2.00%
工业服务1.09%
健康服务1.08%
加工制造业0.51%
商业服务0.38%
消费者服务0.26%
债券、现金及其它0.27%
现金0.27%
股票区域细分
6%2%5%2%5%77%
亚洲77.29%
拉丁美洲6.90%
欧洲5.65%
中东5.17%
北美2.89%
非洲2.10%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ROAM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.22%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.76%。 资产主要位于Asia区域。
ROAM的最大持股为SK hynix Inc.Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的1.69%和1.20%。
ROAM上次股息总额为0.41 USD。 六个月前, 发行人支付了0.74 USD的股息, 这表明下跌79.30%。
ROAM管理的资产为‪59.45 M‬ USD。 过去一个月上涨了18.85%。
ROAM现金流账户为‪22.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROAM向其持有人支付股息,股息收益率为4.00%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.41 USD。 股息每半年支付一次。
ROAM份额由The Hartford Insurance Group, Inc.Hartford品牌发行。该ETF于2015年2月26日推出,管理方式为被动型。
ROAM费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
ROAM跟踪Hartford Multi-factor Emerging Markets Equity Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROAM投资股票。
ROAM价格在过去一个月内下跌了−0.36%, 其年度表现增长了20.16%。 查看更多动态,请参阅ROAM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.13%, 三个月内表现增长了5.44% 并且在一年内增长了25.46%。
ROAM以溢价(0.82%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。