关键统计
关于Hartford Multifactor Small Cap ETF
成立日期
2015年3月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lattice Strategies LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS5184165083
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.79%
金融23.55%
健康科技14.13%
零售行业9.78%
制造业8.05%
电子科技6.61%
科技服务5.11%
商业服务4.31%
耐用消费品4.12%
健康服务3.98%
消费者服务3.51%
工业服务2.80%
加工制造业2.72%
能源矿产2.24%
公用事业2.12%
配送服务2.11%
非耐用消费品1.56%
运输1.47%
通讯1.04%
非能源矿业0.58%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
北美98.85%
欧洲1.15%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ROSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.55%,以及Health Technology,占股票总数的14.13%。 资产主要位于North America区域。
ROSC的最大持股为Macy's, Inc.和PTC Therapeutics, Inc.,分别占投资组合的1.58%和1.37%。
ROSC上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨6.15%。
ROSC管理的资产为36.34 M USD。 过去一个月上涨了5.82%。
ROSC现金流账户为−405.74 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROSC向其持有人支付股息,股息收益率为1.98%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
ROSC份额由The Hartford Insurance Group, Inc.以Hartford品牌发行。该ETF于2015年3月24日推出,管理方式为被动型。
ROSC费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
ROSC跟踪Hartford Multifactor Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROSC投资股票。
ROSC价格在过去一个月上涨了5.06%, 其年度表现增长了3.61%。 查看更多动态,请参阅ROSC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.17%, 三个月内表现增长了5.13% 并且在一年内增长了4.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.17%, 三个月内表现增长了5.13% 并且在一年内增长了4.77%。
ROSC以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。