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Hartford Multifactor Small Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪31.52 M‬USD
资金流(1Y)
‪−375.35 K‬USD
股息收益率(指定)
2.15%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪700.00 K‬
费用率
0.34%

关于Hartford Multifactor Small Cap ETF


品牌
Hartford
成立日期
2015年3月24日
结构
开放式基金
指数追踪
Hartford Multifactor Small Cap Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lattice Strategies LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184165083

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.61%
金融23.75%
健康科技12.58%
零售行业9.14%
制造业8.25%
电子科技6.03%
科技服务5.41%
健康服务4.86%
商业服务4.75%
耐用消费品4.19%
消费者服务3.80%
加工制造业2.72%
能源矿产2.57%
工业服务2.38%
配送服务2.32%
公用事业2.12%
非耐用消费品1.66%
运输1.34%
通讯1.09%
非能源矿业0.67%
债券、现金及其它0.39%
现金0.39%
股票区域细分
99%1%
北美99.02%
欧洲0.98%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ROSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.75%,以及Health Technology,占股票总数的12.58%。 资产主要位于North America区域。
ROSC的最大持股为PTC Therapeutics, Inc.Macy's, Inc.,分别占投资组合的1.26%和1.20%。
ROSC上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨6.15%。
ROSC管理的资产为‪31.52 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.67%。
ROSC现金流账户为‪−375.35 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROSC向其持有人支付股息,股息收益率为2.15%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
ROSC份额由The Hartford Insurance Group, Inc.Hartford品牌发行。该ETF于2015年3月24日推出,管理方式为被动型。
ROSC费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
ROSC跟踪Hartford Multifactor Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROSC投资股票。
ROSC价格在过去一个月内下跌了−4.60%, 其年度表现增长了1.95%。 查看更多动态,请参阅ROSC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.78%, 过去一个月下跌了−3.78%, 三个月内表现增长了1.45% 并且在一年内增长了3.71%。
ROSC以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。