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Hartford Multifactor Small Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪32.91 M‬USD
资金流(1Y)
‪−405.74 K‬USD
股息收益率(指定)
2.12%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪750.00 K‬
费用率
0.34%

关于Hartford Multifactor Small Cap ETF


品牌
Hartford
成立日期
2015年3月24日
结构
开放式基金
指数追踪
Hartford Multifactor Small Cap Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lattice Strategies LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184165083

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.72%
金融23.60%
健康科技14.24%
零售行业9.22%
制造业8.17%
电子科技5.46%
健康服务5.14%
科技服务5.12%
商业服务4.46%
耐用消费品3.95%
消费者服务3.70%
工业服务2.72%
加工制造业2.71%
公用事业2.31%
能源矿产2.24%
配送服务2.11%
非耐用消费品1.59%
运输1.42%
通讯1.05%
非能源矿业0.53%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
98%1%
北美98.86%
欧洲1.14%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ROSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.60%,以及Health Technology,占股票总数的14.24%。 资产主要位于North America区域。
ROSC的最大持股为PTC Therapeutics, Inc.Macy's, Inc.,分别占投资组合的1.50%和1.35%。
ROSC上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨6.15%。
ROSC管理的资产为‪32.91 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.25%。
ROSC现金流账户为‪−405.74 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROSC向其持有人支付股息,股息收益率为2.12%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
ROSC份额由The Hartford Insurance Group, Inc.Hartford品牌发行。该ETF于2015年3月24日推出,管理方式为被动型。
ROSC费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
ROSC跟踪Hartford Multifactor Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROSC投资股票。
ROSC价格在过去一个月上涨了0.53%, 其年度表现下降了−1.92%。 查看更多动态,请参阅ROSC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.38% 并且在一年内增长了1.77%。
ROSC以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。