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Hartford Multifactor Small Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪31.45 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.64 M‬USD
股息收益率(指定)
1.94%
资产净值折价/溢价
0.005%
已发行股份总数
‪675.00 K‬
费用率
0.34%

关于Hartford Multifactor Small Cap ETF


品牌
Hartford
成立日期
2015年3月24日
结构
开放式基金
指数追踪
Hartford Multifactor Small Cap Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Lattice Strategies LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184165083

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.71%
金融23.91%
健康科技12.46%
零售行业9.48%
制造业8.21%
电子科技5.57%
科技服务5.46%
商业服务4.75%
健康服务4.56%
耐用消费品4.16%
消费者服务3.78%
配送服务2.94%
加工制造业2.78%
能源矿产2.41%
工业服务2.19%
公用事业1.92%
非耐用消费品1.80%
运输1.38%
通讯1.38%
非能源矿业0.57%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
99%1%
北美99.04%
欧洲0.96%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ROSC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.91%,以及Health Technology,占股票总数的12.46%。 资产主要位于North America区域。
ROSC的最大持股为Macy's, Inc.PTC Therapeutics, Inc.,分别占投资组合的1.17%和1.15%。
ROSC上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨14.72%。
ROSC管理的资产为‪31.45 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.67%。
ROSC现金流账户为‪−2.64 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ROSC向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
ROSC份额由The Hartford Insurance Group, Inc.Hartford品牌发行。该ETF于2015年3月24日推出,管理方式为被动型。
ROSC费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
ROSC跟踪Hartford Multifactor Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ROSC投资股票。
ROSC价格在过去一个月上涨了4.85%, 其年度表现增长了4.21%。 查看更多动态,请参阅ROSC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.55%, 三个月内表现增长了13.39% 并且在一年内增长了8.14%。
ROSC以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。