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Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.48 B‬USD
资金流(1Y)
‪−87.64 M‬USD
股息收益率(指定)
0.37%
资产净值折价/溢价
0.009%
已发行股份总数
‪33.83 M‬
费用率
0.35%

关于Invesco S&P 500 Pure Growth ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年3月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Pure Growth
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2667

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
成长
策略
成长
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月21日
曝光类型
股票
消费者服务
科技服务
金融
电子科技
股票100.02%
消费者服务18.32%
科技服务16.41%
金融13.18%
电子科技13.08%
制造业8.46%
运输6.18%
公用事业5.72%
健康科技3.97%
工业服务3.91%
零售行业2.55%
商业服务2.09%
耐用消费品1.98%
非耐用消费品1.89%
其他1.21%
配送服务0.53%
健康服务0.51%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
97%2%
北美97.88%
欧洲2.12%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RPG投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的18.33%,以及Technology Services,占股票总数的16.42%。 资产主要位于North America区域。
RPG的最大持股为Palantir Technologies Inc. Class ANVIDIA Corporation,分别占投资组合的2.68%和2.34%。
RPG上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨33.29%。
RPG管理的资产为‪1.48 B‬ USD。 过去一个月内下降了12.19%。
RPG现金流账户为‪−87.64 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RPG向其持有人支付股息,股息收益率为0.37%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
RPG份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年3月1日推出,管理方式为被动型。
RPG费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
RPG跟踪S&P 500 Pure Growth。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RPG投资股票。
RPG价格在过去一个月内下跌了−6.44%, 其年度表现增长了3.84%。 查看更多动态,请参阅RPG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.07%, 过去一个月下跌了−6.07%, 三个月内表现下跌了−3.17% 并且在一年内增长了6.13%。
RPG以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。