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Invesco S&P 500 Pure Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.35 B‬USD
资金流(1Y)
‪−819.87 M‬USD
股息收益率(指定)
2.58%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪13.71 M‬
费用率
0.35%

关于Invesco S&P 500 Pure Value ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年3月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500/Citigroup Pure Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2584

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月16日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
加工制造业
股票99.96%
金融18.59%
零售行业10.77%
加工制造业10.10%
能源矿产9.67%
耐用消费品7.99%
健康服务7.01%
配送服务6.63%
消费者服务6.57%
非耐用消费品4.61%
电子科技4.27%
公用事业4.07%
制造业3.76%
健康科技1.97%
运输1.33%
通讯1.16%
非能源矿业1.06%
商业服务0.39%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.04%
现金−0.00%
股票区域细分
96%3%
北美96.90%
欧洲3.10%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RPV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.59%,以及Retail Trade,占股票总数的10.77%。 资产主要位于North America区域。
RPV的最大持股为CVS Health CorporationGeneral Motors Company,分别占投资组合的3.89%和2.82%。
RPV上次股息总额为0.82 USD。 上一季度, 发行人支付了0.55 USD的股息, 这表明上涨32.18%。
RPV管理的资产为‪1.35 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.27%。
RPV现金流账户为‪−819.87 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RPV向其持有人支付股息,股息收益率为2.58%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.82 USD。 股息按季度支付。
RPV份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年3月1日推出,管理方式为被动型。
RPV费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
RPV跟踪S&P 500/Citigroup Pure Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RPV投资股票。
RPV价格在过去一个月内下跌了−1.46%, 其年度表现增长了7.82%。 查看更多动态,请参阅RPV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.28%, 过去一个月下跌了−0.28%, 三个月内表现增长了5.32% 并且在一年内增长了11.26%。
RPV以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。