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Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪719.32 M‬USD
资金流(1Y)
‪−63.50 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪27.42 M‬
费用率
0.75%

关于Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Rockefeller
成立日期
2024年10月10日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US45259A8036

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票97.40%
金融25.44%
制造业13.81%
科技服务9.50%
配送服务8.01%
工业服务7.76%
电子科技7.20%
零售行业5.88%
商业服务4.53%
健康科技4.14%
健康服务3.49%
消费者服务1.87%
加工制造业1.64%
公用事业1.49%
非耐用消费品1.47%
耐用消费品1.16%
债券、现金及其它2.60%
现金2.60%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RSMC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.44%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.81%。 资产主要位于North America区域。
RSMC的最大持股为FirstCash Holdings, Inc.StoneX Group Inc.,分别占投资组合的4.04%和3.97%。
RSMC管理的资产为‪719.32 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.56%。
RSMC现金流账户为‪−63.50 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,RSMC不向持有人支付股息。
RSMC股票由Toroso Investments Topco LLCRockefeller品牌发行。该ETF于2024年10月10日推出,管理风格为主动型。
RSMC费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
RSMC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSMC投资股票。
RSMC价格在过去一个月上涨了1.84%, 其年度表现下降了−1.49%。 查看更多动态,请参阅RSMC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.53% 并且在一年内下降了−2.53%。
RSMC以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。