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Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪719.94 M‬USD
资金流(1Y)
‪−54.01 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪28.14 M‬
费用率
0.75%

关于Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF


发行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Rockefeller
成立日期
2024年10月10日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A8036

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
制造业
股票98.04%
金融23.86%
科技服务13.72%
制造业12.90%
配送服务7.68%
工业服务7.00%
零售行业6.00%
电子科技5.92%
商业服务4.97%
健康科技4.71%
健康服务4.10%
消费者服务2.44%
加工制造业1.88%
公用事业1.57%
非耐用消费品1.30%
债券、现金及其它1.96%
现金1.96%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RSMC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.86%,以及Technology Services,占股票总数的13.72%。 资产主要位于North America区域。
RSMC的最大持股为FirstCash Holdings, Inc.RadNet, Inc.,分别占投资组合的4.22%和4.10%。
RSMC管理的资产为‪719.94 M‬ USD。 过去一个月内下降了4.00%。
RSMC现金流账户为‪−54.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,RSMC不向持有人支付股息。
RSMC股票由Toroso Investments Topco LLCRockefeller品牌发行。该ETF于2024年10月10日推出,管理风格为主动型。
RSMC费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
RSMC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSMC投资股票。
RSMC价格在过去一个月内下跌了−0.95%, 其年度表现下降了−4.66%。 查看更多动态,请参阅RSMC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.37%, 三个月内表现下跌了−2.93% 并且在一年内增长了0.91%。
RSMC以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。