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Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪71.11 B‬USD
资金流(1Y)
‪−498.28 M‬USD
股息收益率(指定)
1.64%
资产净值折价/溢价
−0.003%
已发行股份总数
‪385.68 M‬
费用率
0.20%

关于Invesco S&P 500 Equal Weight ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2003年4月24日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Equal Weighted
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3574

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.86%
金融18.59%
电子科技10.03%
科技服务9.88%
健康科技9.16%
公用事业6.80%
制造业6.44%
非耐用消费品6.40%
消费者服务5.22%
零售行业4.21%
加工制造业4.00%
能源矿产2.91%
运输2.89%
健康服务2.44%
商业服务2.41%
耐用消费品2.34%
工业服务2.26%
配送服务1.88%
非能源矿业1.24%
通讯0.55%
其他0.19%
债券、现金及其它0.14%
共同基金0.09%
现金0.05%
股票区域细分
96%3%
北美96.35%
欧洲3.65%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RSP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.59%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.03%。 资产主要位于North America区域。
RSP的最大持股为Warner Bros. Discovery, Inc. Series AAlbemarle Corporation,分别占投资组合的0.37%和0.33%。
RSP上次股息总额为0.82 USD。 上一季度, 发行人支付了0.72 USD的股息, 这表明上涨12.01%。
RSP管理的资产为‪71.11 B‬ USD。 过去一个月内下降了3.86%。
RSP现金流账户为‪−498.28 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSP向其持有人支付股息,股息收益率为1.64%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.82 USD。 股息按季度支付。
RSP份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2003年4月24日推出,管理方式为被动型。
RSP费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
RSP跟踪S&P 500 Equal Weighted。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSP投资股票。
RSP价格在过去一个月内下跌了−2.66%, 其年度表现增长了1.84%。 查看更多动态,请参阅RSP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.20%, 过去一个月下跌了−1.20%, 三个月内表现增长了0.37% 并且在一年内增长了3.92%。
RSP以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。