Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪223.03 M‬USD
资金流(1Y)
‪−67.56 M‬USD
股息收益率(指定)
1.10%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪3.99 M‬
费用率
0.40%

关于Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
基础广泛
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
消费者服务
零售行业
耐用消费品
股票99.98%
消费者服务33.79%
零售行业28.00%
耐用消费品18.00%
非耐用消费品7.91%
制造业3.95%
配送服务3.91%
电子科技2.23%
运输2.20%
债券、现金及其它0.02%
共同基金0.02%
股票区域细分
95%4%
北美95.67%
欧洲4.33%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RSPD投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的33.79%,以及Retail Trade,占股票总数的28.00%。 资产主要位于North America区域。
RSPD的最大持股为Tesla, Inc.Ulta Beauty Inc.,分别占投资组合的2.53%和2.26%。
RSPD上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌83.84%。
RSPD管理的资产为‪223.03 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.19%。
RSPD现金流账户为‪−67.56 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPD向其持有人支付股息,股息收益率为1.10%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
RSPD份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPD跟踪S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPD投资股票。
RSPD价格在过去一个月内下跌了−6.71%, 其年度表现增长了6.96%。 查看更多动态,请参阅RSPD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.05%, 过去一个月下跌了−6.05%, 三个月内表现下跌了−2.15% 并且在一年内增长了5.95%。
RSPD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。