关键统计
关于Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V3814
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
消费者服务
零售行业
耐用消费品
股票100.01%
消费者服务36.88%
零售行业28.60%
耐用消费品15.92%
非耐用消费品8.52%
配送服务3.93%
运输2.14%
制造业2.01%
电子科技2.01%
债券、现金及其它−0.01%
现金−0.01%
股票区域细分
北美95.98%
欧洲4.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RSPD投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的36.88%,以及Retail Trade,占股票总数的28.60%。 资产主要位于North America区域。
RSPD的最大持股为Carnival Corporation和Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.,分别占投资组合的2.42%和2.41%。
RSPD上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨3.55%。
RSPD管理的资产为227.46 M USD。 过去一个月上涨了6.02%。
RSPD现金流账户为−100.72 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPD向其持有人支付股息,股息收益率为1.08%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
RSPD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPD跟踪S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPD投资股票。
RSPD价格在过去一个月上涨了1.39%, 其年度表现增长了6.54%。 查看更多动态,请参阅RSPD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现下跌了−0.95% 并且在一年内增长了7.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现下跌了−0.95% 并且在一年内增长了7.97%。
RSPD以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。