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Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪429.50 M‬USD
资金流(1Y)
‪−114.72 M‬USD
股息收益率(指定)
3.15%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪5.45 M‬
费用率
0.40%

关于Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票
能源矿产
工业服务
股票100.02%
能源矿产63.46%
工业服务28.07%
公用事业4.55%
其他3.91%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RSPG投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的63.48%,以及Industrial Services,占股票总数的28.08%。 资产主要位于North America区域。
RSPG的最大持股为APA CorporationBaker Hughes Company Class A,分别占投资组合的5.45%和5.35%。
RSPG上次股息总额为0.51 USD。 上一季度, 发行人支付了0.51 USD的股息, 这表明上涨0.16%。
RSPG管理的资产为‪429.50 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.26%。
RSPG现金流账户为‪−114.72 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPG向其持有人支付股息,股息收益率为3.15%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.51 USD。 股息按季度支付。
RSPG份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPG费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPG跟踪S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPG投资股票。
RSPG价格在过去一个月上涨了4.20%, 其年度表现下降了−0.25%。 查看更多动态,请参阅RSPG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了11.00% 并且在一年内增长了2.64%。
RSPG以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。