关键统计
关于Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3657
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
工业服务
股票100.02%
能源矿产63.46%
工业服务28.07%
公用事业4.55%
其他3.91%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RSPG投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的63.48%,以及Industrial Services,占股票总数的28.08%。 资产主要位于North America区域。
RSPG的最大持股为APA Corporation和Baker Hughes Company Class A,分别占投资组合的5.45%和5.35%。
RSPG上次股息总额为0.51 USD。 上一季度, 发行人支付了0.51 USD的股息, 这表明上涨0.16%。
RSPG管理的资产为429.50 M USD。 过去一个月上涨了3.26%。
RSPG现金流账户为−114.72 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPG向其持有人支付股息,股息收益率为3.15%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.51 USD。 股息按季度支付。
RSPG份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPG费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPG跟踪S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPG投资股票。
RSPG价格在过去一个月上涨了4.20%, 其年度表现下降了−0.25%。 查看更多动态,请参阅RSPG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了11.00% 并且在一年内增长了2.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了11.00% 并且在一年内增长了2.64%。
RSPG以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。