关键统计
关于Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3327
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
健康服务
股票99.92%
健康科技70.85%
健康服务18.96%
配送服务6.50%
零售行业1.88%
商业服务1.72%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.08%
现金−0.00%
股票区域细分
北美96.47%
欧洲3.53%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RSPH投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的70.85%,以及Health Services,占股票总数的18.96%。 资产主要位于North America区域。
RSPH的最大持股为IDEXX Laboratories, Inc.和Incyte Corporation,分别占投资组合的2.08%和2.07%。
RSPH上次股息总额为0.06 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨7.43%。
RSPH管理的资产为703.88 M USD。 过去一个月内下降了2.21%。
RSPH现金流账户为−154.40 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPH向其持有人支付股息,股息收益率为0.64%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
RSPH份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPH费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPH跟踪S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPH投资股票。
RSPH价格在过去一个月内下跌了−1.93%, 其年度表现下降了−10.02%。 查看更多动态,请参阅RSPH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.74%, 三个月内表现增长了1.58% 并且在一年内下降了−9.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.74%, 三个月内表现增长了1.58% 并且在一年内下降了−9.38%。
RSPH以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。