关键统计
关于Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3160
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
加工制造业
非能源矿业
股票100.11%
加工制造业71.34%
非能源矿业24.76%
非耐用消费品3.90%
债券、现金及其它−0.11%
现金−0.11%
股票区域细分
北美85.84%
欧洲14.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RSPM投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的71.42%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的24.79%。 资产主要位于North America区域。
RSPM的最大持股为Albemarle Corporation和DuPont de Nemours, Inc.,分别占投资组合的4.94%和4.87%。
RSPM上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨2.38%。
RSPM管理的资产为144.01 M USD。 过去一个月内下降了9.71%。
RSPM现金流账户为−95.67 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPM向其持有人支付股息,股息收益率为2.20%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
RSPM份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPM费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPM跟踪S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPM投资股票。
RSPM价格在过去一个月内下跌了−4.39%, 其年度表现下降了−12.56%。 查看更多动态,请参阅RSPM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.26%, 三个月内表现下跌了−1.76% 并且在一年内下降了−11.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.26%, 三个月内表现下跌了−1.76% 并且在一年内下降了−11.44%。
RSPM以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。