Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪161.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪−94.90 M‬USD
股息收益率(指定)
2.09%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪4.86 M‬
费用率
0.40%

关于Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3160

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
基础广泛
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
加工制造业
非能源矿业
股票99.68%
加工制造业69.95%
非能源矿业26.66%
非耐用消费品3.07%
债券、现金及其它0.32%
共同基金0.32%
现金0.00%
股票区域细分
85%14%
北美85.61%
欧洲14.39%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RSPM投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的69.95%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的26.66%。 资产主要位于North America区域。
RSPM的最大持股为Newmont CorporationAlbemarle Corporation,分别占投资组合的5.54%和4.69%。
RSPM上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨2.38%。
RSPM管理的资产为‪161.63 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.83%。
RSPM现金流账户为‪−94.90 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPM向其持有人支付股息,股息收益率为2.09%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
RSPM份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPM费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPM跟踪S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPM投资股票。
RSPM价格在过去一个月内下跌了−0.54%, 其年度表现下降了−8.01%。 查看更多动态,请参阅RSPM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.69%, 三个月内表现增长了2.37% 并且在一年内下降了−7.16%。
RSPM以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。