关键统计
关于Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3731
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
零售行业
股票100.13%
非耐用消费品74.30%
零售行业16.39%
加工制造业6.43%
配送服务2.88%
债券、现金及其它−0.13%
现金−0.13%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RSPS投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的74.40%,以及Retail Trade,占股票总数的16.41%。 资产主要位于North America区域。
RSPS的最大持股为Estee Lauder Companies Inc. Class A和Archer-Daniels-Midland Company,分别占投资组合的3.52%和3.45%。
RSPS上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌5.65%。
RSPS管理的资产为251.71 M USD。 过去一个月内下降了2.60%。
RSPS现金流账户为−103.17 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPS向其持有人支付股息,股息收益率为12.70%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
RSPS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPS费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPS跟踪S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPS投资股票。
RSPS价格在过去一个月上涨了0.89%, 其年度表现下降了−4.82%。 查看更多动态,请参阅RSPS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.73%, 三个月内表现增长了0.70% 并且在一年内下降了−3.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.73%, 三个月内表现增长了0.70% 并且在一年内下降了−3.13%。
RSPS以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。