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Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪459.19 M‬USD
资金流(1Y)
‪84.63 M‬USD
股息收益率(指定)
2.44%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪6.21 M‬
费用率
0.40%

关于Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V2741

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
公用事业
利基
基础广泛
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
股票99.71%
公用事业99.71%
债券、现金及其它0.29%
共同基金0.29%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RSPU的最大持股为Vistra Corp.AES Corporation,分别占投资组合的3.88%和3.47%。
RSPU上次股息总额为0.49 USD。 上一季度, 发行人支付了0.46 USD的股息, 这表明上涨6.51%。
RSPU管理的资产为‪459.19 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.22%。
RSPU现金流账户为‪89.89 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPU向其持有人支付股息,股息收益率为2.44%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.46 USD。 股息按季度支付。
RSPU份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPU费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPU跟踪S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPU投资股票。
RSPU价格在过去一个月内下跌了−1.16%, 其年度表现增长了11.68%。 查看更多动态,请参阅RSPU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.28%, 过去一个月下跌了−1.28%, 三个月内表现增长了6.51% 并且在一年内增长了14.44%。
RSPU以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。