关键统计
关于Trenchless Fund ETF
成立日期
2024年4月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Sound Capital Solutions LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US00777X5462
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
金融
股票92.65%
科技服务36.46%
健康科技17.41%
金融11.09%
零售行业9.22%
制造业5.34%
健康服务4.32%
商业服务3.96%
非耐用消费品3.38%
消费者服务1.45%
债券、现金及其它7.35%
共同基金7.38%
现金−0.03%
股票区域细分
北美76.84%
欧洲18.73%
中东4.43%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RVER投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的36.47%,以及Health Technology,占股票总数的17.41%。 资产主要位于North America区域。
RVER的最大持股为Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B和Meta Platforms Inc Class A,分别占投资组合的13.97%和12.83%。
RVER上次股息总额为0.51 USD。 一年前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨95.95%。
RVER管理的资产为112.85 M USD。 过去一个月上涨了3.22%。
RVER现金流账户为29.88 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RVER向其持有人支付股息,股息收益率为0.07%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.53 USD。 股息每年支付一次。
RVER股票由Sound Capital Solutions LLC以River1品牌发行。该ETF于2024年4月3日推出,管理风格为主动型。
RVER费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
RVER跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RVER投资股票。
RVER价格在过去一个月上涨了0.32%, 其年度表现下降了−0.61%。 查看更多动态,请参阅RVER价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−3.94% 并且在一年内增长了2.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−3.94% 并且在一年内增长了2.89%。
RVER以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。