关于Trenchless Fund ETF
成立日期
2024年4月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Sound Capital Solutions LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISIN US00777X5462
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
健康科技
金融
股票99.20%
科技服务39.16%
健康科技15.44%
金融13.10%
零售行业8.90%
健康服务8.73%
制造业4.66%
商业服务4.04%
非耐用消费品3.43%
消费者服务1.74%
债券、现金及其它0.80%
共同基金0.79%
现金0.01%
股票区域细分
北美71.77%
欧洲19.02%
中东9.21%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RVER投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的39.16%,以及Health Technology,占股票总数的15.44%。 资产主要位于North America区域。
RVER的最大持股为Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B和Meta Platforms Inc Class A,分别占投资组合的15.44%和10.77%。
RVER上次股息总额为0.51 USD。 一年前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨95.95%。
RVER管理的资产为116.17 M USD。 过去一个月上涨了11.46%。
RVER现金流账户为41.16 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RVER向其持有人支付股息,股息收益率为0.06%。 上一期股息(2025年12月18日)金额为0.53 USD。 股息每年支付一次。
RVER股票由Sound Capital Solutions LLC以River1品牌发行。该ETF于2024年4月3日推出,管理风格为主动型。
RVER费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
RVER跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RVER投资股票。
RVER价格在过去一个月上涨了0.71%, 其年度表现增长了11.75%。 查看更多动态,请参阅RVER价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.71%, 三个月内表现增长了1.14% 并且在一年内增长了13.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.71%, 三个月内表现增长了1.14% 并且在一年内增长了13.05%。
RVER以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。