Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETFXtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪129.90 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.59 M‬USD
股息收益率(指定)
3.48%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪5.45 M‬
费用率
0.15%

关于Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF


品牌
Xtrackers
首页
成立日期
2013年6月4日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
DBX Advisors LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US2330517051

类别


资产类别
固定收入
分类
政府、地方当局/市政府
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
收入支持

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
市政
债券、现金及其它100.00%
市政98.66%
现金1.34%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


RVNU上次股息总额为0.07 USD。 前一个月, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨1.25%。
RVNU管理的资产为‪129.90 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.77%。
RVNU现金流账户为‪2.59 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RVNU向其持有人支付股息,股息收益率为3.48%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.07 USD。 股息按月支付。
RVNU份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2013年6月4日推出,管理方式为被动型。
RVNU费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
RVNU跟踪Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RVNU投资债券。
RVNU价格在过去一个月上涨了0.20%, 其年度表现下降了−7.52%。 查看更多动态,请参阅RVNU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.16% 并且在一年内下降了−5.84%。
RVNU以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。