关于Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2021年12月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Rayliant Investment Research Ltd.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
Identifiers
3
ISINUS00775Y7105
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票100.01%
电子科技33.55%
金融24.62%
能源矿产5.29%
科技服务4.71%
制造业4.28%
非耐用消费品4.11%
加工制造业3.88%
通讯3.55%
耐用消费品3.55%
非能源矿业2.95%
工业服务2.81%
公用事业2.30%
零售行业2.02%
健康服务0.91%
运输0.54%
健康科技0.52%
配送服务0.23%
消费者服务0.17%
债券、现金及其它−0.01%
现金−0.01%
股票区域细分
亚洲72.14%
拉丁美洲9.65%
中东7.73%
非洲4.53%
欧洲4.27%
北美1.66%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RWEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的33.55%,以及Finance,占股票总数的24.62%。 资产主要位于Asia区域。
RWEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的16.86%和5.51%。
RWEM上次股息总额为0.85 USD。 一年前, 发行人支付了0.37 USD的股息, 这表明上涨56.77%。
RWEM管理的资产为81.23 M USD。 过去一个月上涨了5.30%。
RWEM现金流账户为13.93 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RWEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.87%。 上一期股息(2025年1月7日)金额为0.85 USD。 股息每年支付一次。
RWEM份额由Veritas Liberabit Vos LLC以Rayliant品牌发行。该ETF于2021年12月16日推出,管理方式为被动型。
RWEM费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
RWEM跟踪FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RWEM投资股票。
RWEM价格在过去一个月上涨了3.87%, 其年度表现增长了17.89%。 查看更多动态,请参阅RWEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.52%, 三个月内表现增长了5.03% 并且在一年内增长了26.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.52%, 三个月内表现增长了5.03% 并且在一年内增长了26.20%。
RWEM以溢价(2.97%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。