关于Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2021年12月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Rayliant Investment Research Ltd.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US00775Y7105
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.75%
电子科技23.37%
金融22.72%
科技服务10.66%
耐用消费品5.43%
制造业4.74%
健康科技4.16%
零售行业4.14%
非能源矿业3.63%
非耐用消费品3.63%
能源矿产3.22%
公用事业3.03%
通讯2.59%
加工制造业1.85%
运输1.84%
工业服务1.55%
消费者服务1.48%
配送服务0.87%
健康服务0.54%
商业服务0.30%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
股票区域细分
亚洲81.73%
拉丁美洲5.42%
欧洲4.70%
非洲3.78%
中东2.38%
北美1.99%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RWEM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.37%,以及Finance,占股票总数的22.72%。 资产主要位于Asia区域。
RWEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.36%和3.32%。
RWEM上次股息总额为0.64 USD。 一年前, 发行人支付了0.85 USD的股息, 这表明下跌32.81%。
RWEM管理的资产为86.31 M USD。 过去一个月上涨了5.00%。
RWEM现金流账户为2.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RWEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.03%。 上一期股息(2026年1月7日)金额为0.64 USD。 股息每年支付一次。
RWEM份额由Veritas Liberabit Vos LLC以Rayliant品牌发行。该ETF于2021年12月16日推出,管理方式为被动型。
RWEM费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
RWEM跟踪FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RWEM投资股票。
RWEM价格在过去一个月上涨了5.51%, 其年度表现增长了35.44%。 查看更多动态,请参阅RWEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.97%, 三个月内表现增长了10.63% 并且在一年内增长了39.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.97%, 三个月内表现增长了10.63% 并且在一年内增长了39.25%。
RWEM以溢价(0.87%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。