关键统计
关于Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
成立日期
2008年2月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6641
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
股票99.99%
金融16.22%
零售行业10.50%
制造业9.07%
配送服务8.56%
电子科技7.20%
科技服务5.56%
消费者服务5.09%
加工制造业4.96%
商业服务4.92%
耐用消费品4.69%
工业服务3.80%
能源矿产3.72%
健康科技3.60%
非耐用消费品3.21%
运输3.15%
健康服务1.84%
通讯1.58%
非能源矿业1.22%
公用事业1.07%
其他0.03%
债券、现金及其它0.01%
共同基金0.01%
现金−0.00%
股票区域细分
北美99.10%
欧洲0.82%
中东0.09%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RWJ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.22%,以及Retail Trade,占股票总数的10.50%。 资产主要位于North America区域。
RWJ的最大持股为United Natural Foods, Inc.和World Kinect Corporation,分别占投资组合的3.59%和2.90%。
RWJ上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨22.02%。
RWJ管理的资产为1.55 B USD。 过去一个月内下降了2.85%。
RWJ现金流账户为−159.44 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RWJ向其持有人支付股息,股息收益率为1.09%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
RWJ份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2008年2月19日推出,管理方式为被动型。
RWJ费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
RWJ跟踪S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RWJ投资股票。
RWJ价格在过去一个月内下跌了−3.61%, 其年度表现增长了3.77%。 查看更多动态,请参阅RWJ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.30%, 过去一个月下跌了−3.30%, 三个月内表现增长了0.74% 并且在一年内增长了3.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.30%, 过去一个月下跌了−3.30%, 三个月内表现增长了0.74% 并且在一年内增长了3.80%。
RWJ以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。