关于Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
成立日期
2008年2月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6724
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
股票99.96%
金融16.01%
零售行业13.56%
运输8.41%
配送服务8.06%
制造业7.85%
能源矿产4.83%
工业服务4.62%
加工制造业4.41%
耐用消费品4.39%
电子科技4.18%
非能源矿业3.46%
科技服务3.43%
消费者服务3.22%
非耐用消费品3.01%
通讯2.75%
商业服务2.52%
健康科技2.22%
健康服务1.79%
公用事业1.21%
其他0.03%
债券、现金及其它0.04%
共同基金0.04%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.03%
欧洲1.97%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RWK投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.01%,以及Retail Trade,占股票总数的13.56%。 资产主要位于North America区域。
RWK的最大持股为Performance Food Group Co和TD SYNNEX Corporation,分别占投资组合的2.95%和2.71%。
RWK上次股息总额为0.37 USD。 上一季度, 发行人支付了0.47 USD的股息, 这表明下跌25.63%。
RWK管理的资产为1.06 B USD。 过去一个月上涨了12.61%。
RWK现金流账户为119.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RWK向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.37 USD。 股息按季度支付。
RWK份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2008年2月20日推出,管理方式为被动型。
RWK费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
RWK跟踪S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RWK投资股票。
RWK价格在过去一个月上涨了4.32%, 其年度表现增长了8.19%。 查看更多动态,请参阅RWK价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.90%, 三个月内表现增长了11.10% 并且在一年内增长了12.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.90%, 三个月内表现增长了11.10% 并且在一年内增长了12.12%。
RWK以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。