关键统计
关于Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
成立日期
2006年3月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
股票99.94%
健康科技19.06%
金融18.88%
制造业9.74%
科技服务9.24%
消费者服务7.79%
工业服务6.31%
加工制造业5.53%
耐用消费品5.48%
电子科技4.74%
配送服务3.32%
运输2.11%
能源矿产1.72%
非耐用消费品1.09%
商业服务1.01%
健康服务0.96%
非能源矿业0.93%
零售行业0.91%
其他0.87%
通讯0.24%
债券、现金及其它0.06%
共同基金0.07%
现金−0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
RZG投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的19.06%,以及Finance,占股票总数的18.88%。 资产主要位于North America区域。
RZG的最大持股为InterDigital, Inc.和Protagonist Therapeutics, Inc.,分别占投资组合的2.26%和2.08%。
RZG上次股息总额为0.06 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨15.81%。
RZG管理的资产为104.57 M USD。 过去一个月上涨了4.86%。
RZG现金流账户为−13.76 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RZG向其持有人支付股息,股息收益率为0.63%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.06 USD。 股息按季度支付。
RZG份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年3月1日推出,管理方式为被动型。
RZG费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
RZG跟踪S&P Small Cap 600 Pure Growth。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RZG投资股票。
RZG价格在过去一个月上涨了4.55%, 其年度表现增长了6.61%。 查看更多动态,请参阅RZG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.00%, 三个月内表现增长了12.30% 并且在一年内增长了8.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.00%, 三个月内表现增长了12.30% 并且在一年内增长了8.78%。
RZG以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。