关键统计
关于Schwab Ariel Opportunities ETF
成立日期
2021年11月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246648
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
消费者服务
金融
商业服务
制造业
股票98.75%
消费者服务21.89%
金融20.06%
商业服务17.23%
制造业12.02%
电子科技9.82%
健康科技6.12%
耐用消费品3.13%
配送服务2.41%
非耐用消费品1.60%
健康服务1.49%
加工制造业1.19%
零售行业1.04%
科技服务0.75%
债券、现金及其它1.25%
现金1.25%
股票区域细分
北美96.40%
欧洲3.60%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SAEF投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的21.89%,以及Finance,占股票总数的20.06%。 资产主要位于North America区域。
SAEF的最大持股为OneSpaWorld Holdings Ltd.和Lindblad Expeditions Holdings, Inc.,分别占投资组合的5.58%和4.30%。
SAEF上次股息总额为0.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明下跌41.98%。
SAEF管理的资产为25.93 M USD。 过去一个月上涨了0.11%。
SAEF现金流账户为260.10 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SAEF向其持有人支付股息,股息收益率为0.33%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
SAEF股票由The Charles Schwab Corp.以Schwab品牌发行。该ETF于2021年11月15日推出,管理风格为主动型。
SAEF费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
SAEF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SAEF投资股票。
SAEF价格在过去一个月上涨了0.64%, 其年度表现增长了5.41%。 查看更多动态,请参阅SAEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.63%, 过去一个月下跌了−0.63%, 三个月内表现增长了10.99% 并且在一年内增长了7.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.63%, 过去一个月下跌了−0.63%, 三个月内表现增长了10.99% 并且在一年内增长了7.54%。
SAEF以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。