Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETFBahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪123.75 M‬USD
资金流(1Y)
‪21.16 M‬USD
股息收益率(指定)
0.54%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪5.00 M‬
费用率
0.70%

关于Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF


发行人
Bahl & Gaynor, Inc.
品牌
Bahl & Gaynor
成立日期
2024年12月11日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Bahl & Gaynor, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689616041

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
健康服务
非耐用消费品
耐用消费品
股票99.74%
电子科技14.84%
金融14.22%
健康服务13.75%
非耐用消费品13.51%
耐用消费品10.17%
工业服务7.35%
制造业6.56%
消费者服务5.29%
健康科技4.54%
加工制造业3.59%
公用事业3.13%
配送服务2.01%
非能源矿业0.80%
债券、现金及其它0.26%
政府部门0.13%
现金0.13%
股票区域细分
98%1%
北美98.12%
欧洲1.88%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SCDV投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的14.84%,以及Finance,占股票总数的14.22%。 资产主要位于North America区域。
SCDV的最大持股为Ensign Group, Inc.Curtiss-Wright Corporation,分别占投资组合的6.96%和5.76%。
SCDV上次股息总额为0.01 USD。 前一个月, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明下跌1.79%。
SCDV管理的资产为‪123.75 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.12%。
SCDV现金流账户为‪21.16 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SCDV向其持有人支付股息,股息收益率为0.54%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.01 USD。 股息按月支付。
SCDV股票由Bahl & Gaynor, Inc.Bahl & Gaynor品牌发行。该ETF于2024年12月11日推出,管理风格为主动型。
SCDV费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
SCDV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SCDV投资股票。
SCDV价格在过去一个月上涨了0.45%, 其年度表现下降了−1.24%。 查看更多动态,请参阅SCDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.73%, 三个月内表现增长了5.99% 并且在一年内增长了6.21%。
SCDV以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。