关键统计
关于Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF
成立日期
2024年12月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Bahl & Gaynor, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS2689616041
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康服务
非耐用消费品
电子科技
股票99.72%
金融16.68%
健康服务14.86%
非耐用消费品14.85%
电子科技12.73%
耐用消费品9.23%
工业服务7.41%
消费者服务6.50%
制造业6.32%
健康科技3.65%
公用事业3.17%
加工制造业2.29%
配送服务2.02%
债券、现金及其它0.28%
政府部门0.20%
现金0.08%
股票区域细分
北美98.76%
欧洲1.24%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SCDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.68%,以及Health Services,占股票总数的14.86%。 资产主要位于North America区域。
SCDV的最大持股为Ensign Group, Inc.和Gildan Activewear Inc.,分别占投资组合的7.46%和6.17%。
SCDV上次股息总额为0.00 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明下跌11.10 K%。
SCDV管理的资产为125.93 M USD。 过去一个月上涨了1.33%。
SCDV现金流账户为25.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SCDV向其持有人支付股息,股息收益率为0.61%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
SCDV股票由Bahl & Gaynor, Inc.以Bahl & Gaynor品牌发行。该ETF于2024年12月11日推出,管理风格为主动型。
SCDV费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
SCDV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SCDV投资股票。
SCDV价格在过去一个月上涨了0.93%, 其年度表现增长了2.99%。 查看更多动态,请参阅SCDV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.33%, 三个月内表现下跌了−1.83% 并且在一年内增长了5.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.33%, 三个月内表现下跌了−1.83% 并且在一年内增长了5.33%。
SCDV以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。