Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETFVirtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETFVirtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.66 M‬USD
资金流(1Y)
‪647.88 K‬USD
股息收益率(指定)
5.74%
资产净值折价/溢价
−0.008%
已发行股份总数
‪450.00 K‬
费用率
0.35%

关于Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF


品牌
Virtus
成立日期
2023年11月15日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Virtus Advisers LLC
分销商
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8844

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
Securitized61.16%
企业27.48%
政府部门7.71%
现金3.55%
结构性0.09%
股票区域细分
91%8%
北美91.28%
欧洲8.72%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SDCP投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的61.16%,以及Corporate,占股票总数的27.48%。 资产主要位于N/A区域。
SDCP上次股息总额为0.23 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨54.48%。
SDCP管理的资产为‪11.66 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.27%。
SDCP现金流账户为‪647.88 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SDCP向其持有人支付股息,股息收益率为5.74%。 上一期股息(2025年8月26日)金额为0.23 USD。 股息按月支付。
SDCP股票由Virtus Investment Partners, Inc.Virtus品牌发行。该ETF于2023年11月15日推出,管理风格为主动型。
SDCP费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
SDCP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SDCP投资债券。
SDCP价格在过去一个月内下跌了−0.10%, 其年度表现下降了−0.35%。 查看更多动态,请参阅SDCP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.21% 并且在一年内增长了5.40%。
SDCP以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。