关于AB Short Duration Income ETF
成立日期
2024年6月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
AllianceBernstein LP
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J8484
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
Securitized
股票0.00%
公用事业0.00%
债券、现金及其它100.00%
企业44.43%
政府部门30.84%
Securitized25.41%
其他0.72%
Loans0.17%
现金−1.58%
股票区域细分
北美81.97%
欧洲15.41%
亚洲1.31%
大洋洲1.31%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SDFI投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的44.43%,以及Government,占股票总数的30.84%。 资产主要位于North America区域。
SDFI的最大持股为United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027和United States Treasury Notes 4.625% 30-SEP-2028,分别占投资组合的2.94%和2.85%。
SDFI上次股息总额为0.13 USD。 前一个月, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌2.40%。
SDFI管理的资产为137.45 M USD。 过去一个月上涨了5.48%。
SDFI现金流账户为44.47 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SDFI向其持有人支付股息,股息收益率为4.89%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.13 USD。 股息按月支付。
SDFI股票由Equitable Holdings, Inc.以AB Funds品牌发行。该ETF于2024年6月10日推出,管理风格为主动型。
SDFI费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
SDFI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SDFI投资债券。
SDFI价格在过去一个月内下跌了−0.03%, 其年度表现增长了0.49%。 查看更多动态,请参阅SDFI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.32%, 三个月内表现增长了1.61% 并且在一年内增长了5.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.32%, 三个月内表现增长了1.61% 并且在一年内增长了5.23%。
SDFI以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。