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Touchstone Strategic Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪217.72 M‬USD
资金流(1Y)
‪71.52 M‬USD
股息收益率(指定)
4.80%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪8.22 M‬
费用率
0.50%

关于Touchstone Strategic Income ETF


发行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2022年7月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Touchstone Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
政府部门
Securitized
股票1.46%
健康科技0.33%
金融0.32%
电子科技0.31%
科技服务0.16%
能源矿产0.16%
耐用消费品0.15%
债券、现金及其它98.54%
企业42.58%
政府部门25.90%
Securitized24.00%
共同基金7.08%
其他0.46%
现金−1.47%
股票区域细分
1%92%4%0.7%1%
北美92.25%
欧洲4.97%
拉丁美洲1.16%
亚洲0.97%
非洲0.65%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SIO投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的42.58%,以及Government,占股票总数的25.90%。 资产主要位于North America区域。
SIO的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055,分别占投资组合的8.14%和7.82%。
SIO上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌20.48%。
SIO管理的资产为‪217.72 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.58%。
SIO现金流账户为‪71.52 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SIO向其持有人支付股息,股息收益率为4.80%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
SIO股票由Western & Southern Mutual Holding Co.Touchstone品牌发行。该ETF于2022年7月21日推出,管理风格为主动型。
SIO费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SIO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SIO投资债券。
SIO价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了1.95%。 查看更多动态,请参阅SIO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.46%, 三个月内表现增长了2.16% 并且在一年内增长了1.35%。
SIO以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。