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Touchstone Strategic Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪211.04 M‬USD
资金流(1Y)
‪65.59 M‬USD
股息收益率(指定)
4.76%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪8.00 M‬
费用率
0.50%

关于Touchstone Strategic Income ETF


发行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2022年7月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Touchstone Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
Securitized
政府部门
股票1.51%
金融0.48%
电子科技0.36%
科技服务0.19%
健康科技0.17%
能源矿产0.17%
耐用消费品0.13%
债券、现金及其它98.49%
企业45.86%
Securitized23.48%
政府部门19.77%
共同基金7.05%
现金1.85%
其他0.47%
股票区域细分
1%91%5%0.7%0.7%
北美91.77%
欧洲5.52%
拉丁美洲1.27%
亚洲0.74%
非洲0.71%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SIO投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的45.86%,以及Securitized,占股票总数的23.48%。 资产主要位于North America区域。
SIO上次股息总额为0.13 USD。 前一个月, 发行人支付了0.12 USD的股息, 这表明上涨5.31%。
SIO管理的资产为‪211.04 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.35%。
SIO现金流账户为‪65.59 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SIO向其持有人支付股息,股息收益率为4.76%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.13 USD。 股息按月支付。
SIO股票由Western & Southern Mutual Holding Co.Touchstone品牌发行。该ETF于2022年7月21日推出,管理风格为主动型。
SIO费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SIO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SIO投资债券。
SIO价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现下降了−0.38%。 查看更多动态,请参阅SIO价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.84% 并且在一年内下降了−0.23%。
SIO以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。