关于Touchstone Strategic Income ETF
成立日期
2022年7月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Touchstone Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
Securitized
股票1.46%
健康科技0.33%
金融0.32%
电子科技0.31%
科技服务0.16%
能源矿产0.16%
耐用消费品0.15%
债券、现金及其它98.54%
企业42.58%
政府部门25.90%
Securitized24.00%
共同基金7.08%
其他0.46%
现金−1.47%
股票区域细分
北美92.25%
欧洲4.97%
拉丁美洲1.16%
亚洲0.97%
非洲0.65%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SIO投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的42.58%,以及Government,占股票总数的25.90%。 资产主要位于North America区域。
SIO的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045和United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055,分别占投资组合的8.14%和7.82%。
SIO上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌20.48%。
SIO管理的资产为217.72 M USD。 过去一个月上涨了1.58%。
SIO现金流账户为71.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SIO向其持有人支付股息,股息收益率为4.80%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
SIO股票由Western & Southern Mutual Holding Co.以Touchstone品牌发行。该ETF于2022年7月21日推出,管理风格为主动型。
SIO费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SIO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SIO投资债券。
SIO价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了1.95%。 查看更多动态,请参阅SIO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.46%, 三个月内表现增长了2.16% 并且在一年内增长了1.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.46%, 三个月内表现增长了2.16% 并且在一年内增长了1.35%。
SIO以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。