关于VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF
成立日期
2025年12月11日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US45259A2336
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.38%
电子科技29.38%
科技服务24.28%
金融11.95%
零售行业9.21%
健康科技8.43%
非耐用消费品3.40%
耐用消费品2.92%
能源矿产2.39%
消费者服务1.72%
制造业1.17%
运输1.10%
通讯1.05%
公用事业0.91%
健康服务0.64%
加工制造业0.55%
商业服务0.12%
债券、现金及其它−0.38%
现金0.57%
共同基金0.21%
Rights & Warrants−1.17%
股票区域细分
北美98.78%
欧洲1.22%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SIOO投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.73%,以及Technology Services,占股票总数的24.56%。 资产主要位于North America区域。
SIOO的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的11.15%和9.15%。
SIOO上次股息总额为0.25 USD。 前一个月, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明下跌1.60%。
SIOO管理的资产为3.46 M USD。 过去一个月上涨了38.43%。
SIOO现金流账户为1.50 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SIOO向其持有人支付股息,股息收益率为15.31%。 上一期股息(2026年1月27日)金额为0.25 USD。 股息按月支付。
SIOO股票由Toroso Investments Topco LLC以VistaShares品牌发行。该ETF于2025年12月11日推出,管理风格为主动型。
SIOO费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
SIOO跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SIOO投资股票。
SIOO价格在过去一个月内下跌了−1.29%, 其年度表现下降了−1.10%。 查看更多动态,请参阅SIOO价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.59% 并且在一年内增长了0.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.59% 并且在一年内增长了0.59%。
SIOO以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。