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AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
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关键统计
管理资产(AUM)
33.74 M
USD
资金流(1Y)
−151.00 M
USD
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
1.20 M
费用率
0.74%
关于AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
发行人
Allianz SE
品牌
Allianz
首页
allianzim.com
成立日期
2024年5月31日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Allianz Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H6466
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
买权
地理
美国
加权方案
固定
选择标准
固定
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
Rights & Warrants
债券、现金及其它
100.00%
Rights & Warrants
99.69%
现金
0.31%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SIXD AUM是什么?
SIXD管理的资产为33.74 M USD。 过去一个月上涨了1.14%。
SIXD资金流是什么?
SIXD现金流账户为−151.00 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
SIXD支付股息吗?
不,SIXD不向持有人支付股息。
哪家公司发行SIXD?
SIXD股票由Allianz SE以Allianz品牌发行。该ETF于2024年5月31日推出,管理风格为主动型。
SIXD费用率是多少?
SIXD费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
SIXD跟踪什么指数?
SIXD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SIXD投资什么?
SIXD以现金投资。
SIXD的表现如何?
SIXD价格在过去一个月上涨了1.19%, 其年度表现增长了8.86%。 查看更多动态,请参阅
SIXD价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了4.29% 并且在一年内增长了5.79%。
SIXD的交易价格是折价还是溢价?
SIXD以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。