关于Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ISIN
US8085246150
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized99.57%
现金0.43%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMBS上次股息总额为0.11 USD。 前一个月， 发行人支付了0.12 USD的股息， 这表明下跌7.26%。
SMBS管理的资产为5.50 B USD。 过去一个月上涨了1.32%。
SMBS现金流账户为5.35 B USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，SMBS向其持有人支付股息，股息收益率为4.84%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.11 USD。 股息按月支付。
SMBS份额由The Charles Schwab Corp.以Schwab品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出，管理方式为被动型。
SMBS费用率为0.03%，这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
SMBS跟踪Bloomberg US MBS - Float Adjusted。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMBS投资债券。
SMBS价格在过去一个月上涨了1.50%， 其年度表现增长了2.55%。 查看更多动态，请参阅SMBS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.57%， 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了6.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.57%， 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了6.82%。