Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETFIntech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETFIntech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪94.88 M‬USD
资金流(1Y)
‪82.65 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪4.15 M‬
费用率
0.35%

关于Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF


发行人
Intech Holdings LLC
品牌
Intech ETFs
成立日期
2025年2月27日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Intech Investment Management LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5636

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
股票99.26%
金融23.72%
电子科技11.32%
制造业10.65%
工业服务9.24%
零售行业6.58%
健康科技6.54%
科技服务6.36%
消费者服务3.64%
非能源矿业3.52%
非耐用消费品3.22%
耐用消费品2.89%
加工制造业2.45%
能源矿产2.14%
健康服务2.05%
商业服务1.82%
运输1.28%
配送服务0.97%
通讯0.60%
公用事业0.28%
债券、现金及其它0.74%
共同基金0.71%
现金0.04%
股票区域细分
98%1%0%
北美98.12%
欧洲1.85%
中东0.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMDX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.72%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.32%。 资产主要位于North America区域。
SMDX的最大持股为EMCOR Group, Inc.Jones Lang LaSalle Incorporated,分别占投资组合的2.09%和1.39%。
SMDX管理的资产为‪94.88 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.34%。
SMDX现金流账户为‪82.65 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMDX不向持有人支付股息。
SMDX股票由Intech Holdings LLCIntech ETFs品牌发行。该ETF于2025年2月27日推出,管理风格为主动型。
SMDX费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
SMDX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMDX投资股票。
SMDX以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。