关键统计
关于AAM Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
成立日期
2021年8月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Bahl & Gaynor, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US26922B8321
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.86%
金融29.08%
公用事业15.42%
非耐用消费品8.87%
加工制造业8.12%
制造业7.08%
耐用消费品6.97%
科技服务5.34%
工业服务5.18%
健康服务3.70%
消费者服务2.80%
运输2.06%
零售行业1.73%
健康科技1.57%
电子科技1.55%
配送服务0.38%
债券、现金及其它0.14%
现金0.09%
政府部门0.05%
股票区域细分
北美95.97%
欧洲3.04%
亚洲0.99%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMIG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.08%,以及Utilities,占股票总数的15.42%。 资产主要位于North America区域。
SMIG的最大持股为Targa Resources Corp.和Gildan Activewear Inc.,分别占投资组合的5.76%和5.25%。
SMIG上次股息总额为0.05 USD。 前一个月, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨12.77%。
SMIG管理的资产为1.26 B USD。 过去一个月上涨了7.21%。
SMIG现金流账户为315.73 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMIG向其持有人支付股息,股息收益率为1.69%。 上一期股息(2026年2月2日)金额为0.05 USD。 股息按月支付。
SMIG股票由Bahl & Gaynor, Inc.以Bahl & Gaynor品牌发行。该ETF于2021年8月25日推出,管理风格为主动型。
SMIG费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
SMIG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMIG投资股票。
SMIG价格在过去一个月上涨了6.35%, 其年度表现增长了7.18%。 查看更多动态,请参阅SMIG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.61%, 三个月内表现增长了10.78% 并且在一年内增长了8.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.61%, 三个月内表现增长了10.78% 并且在一年内增长了8.14%。
SMIG以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。