关键统计
关于Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
成立日期
2021年8月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Bahl & Gaynor, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US26922B8321
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.85%
金融28.81%
公用事业14.56%
非耐用消费品8.77%
加工制造业7.79%
制造业7.05%
耐用消费品6.85%
科技服务6.39%
工业服务5.23%
健康服务3.60%
消费者服务2.69%
运输2.08%
零售行业1.63%
配送服务1.61%
健康科技1.60%
电子科技1.09%
债券、现金及其它0.15%
政府部门0.24%
现金−0.09%
股票区域细分
北美96.69%
欧洲2.79%
亚洲0.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMIG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.83%,以及Utilities,占股票总数的14.57%。 资产主要位于North America区域。
SMIG的最大持股为Gildan Activewear Inc.和Targa Resources Corp.,分别占投资组合的5.05%和4.94%。
SMIG上次股息总额为0.05 USD。 前一个月, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨12.77%。
SMIG管理的资产为1.22 B USD。 过去一个月上涨了4.73%。
SMIG现金流账户为338.95 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMIG向其持有人支付股息,股息收益率为1.76%。 上一期股息(2026年2月2日)金额为0.05 USD。 股息按月支付。
SMIG股票由Bahl & Gaynor, Inc.以Bahl & Gaynor品牌发行。该ETF于2021年8月25日推出,管理风格为主动型。
SMIG费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
SMIG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMIG投资股票。
SMIG价格在过去一个月上涨了5.39%, 其年度表现增长了2.07%。 查看更多动态,请参阅SMIG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.81%, 三个月内表现增长了8.81% 并且在一年内增长了5.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.81%, 三个月内表现增长了8.81% 并且在一年内增长了5.21%。
SMIG以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。