Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFBahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFBahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.18 B‬USD
资金流(1Y)
‪584.61 M‬USD
股息收益率(指定)
1.80%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪40.18 M‬
费用率
0.60%

关于Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF


发行人
Bahl & Gaynor, Inc.
品牌
Bahl & Gaynor
成立日期
2021年8月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Bahl & Gaynor, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B8321

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.65%
金融26.09%
公用事业13.92%
加工制造业8.73%
非耐用消费品8.43%
制造业7.16%
科技服务7.07%
耐用消费品7.02%
工业服务4.73%
健康服务4.30%
健康科技2.52%
消费者服务1.98%
零售行业1.86%
商业服务1.86%
配送服务1.66%
运输1.53%
电子科技0.78%
债券、现金及其它0.35%
政府部门0.21%
现金0.14%
股票区域细分
96%3%
北美96.19%
欧洲3.81%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMIG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.09%,以及Utilities,占股票总数的13.92%。 资产主要位于North America区域。
SMIG的最大持股为Snap-on IncorporatedBroadridge Financial Solutions, Inc.,分别占投资组合的4.52%和4.48%。
SMIG上次股息总额为0.05 USD。 前一个月, 发行人支付了0.05 USD的股息,
SMIG管理的资产为‪1.18 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.63%。
SMIG现金流账户为‪584.61 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMIG向其持有人支付股息,股息收益率为1.80%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.05 USD。 股息按月支付。
SMIG股票由Bahl & Gaynor, Inc.Bahl & Gaynor品牌发行。该ETF于2021年8月25日推出,管理风格为主动型。
SMIG费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
SMIG跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMIG投资股票。
SMIG价格在过去一个月内下跌了−2.41%, 其年度表现下降了−0.38%。 查看更多动态,请参阅SMIG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.34%, 三个月内表现增长了3.68% 并且在一年内增长了2.66%。
SMIG以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。