关于iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF
成立日期
2015年4月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46434V2907
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.10%
金融19.76%
电子科技10.90%
科技服务10.27%
健康科技10.06%
制造业9.78%
零售行业5.28%
工业服务5.25%
消费者服务3.17%
非耐用消费品3.06%
非能源矿业3.00%
加工制造业2.64%
耐用消费品2.62%
能源矿产2.39%
商业服务2.27%
健康服务2.20%
公用事业1.85%
配送服务1.83%
通讯1.38%
运输1.33%
其他0.08%
债券、现金及其它0.90%
现金0.90%
其他−0.00%
股票区域细分
北美95.54%
欧洲2.62%
中东1.13%
拉丁美洲0.62%
亚洲0.10%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.76%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.90%。 资产主要位于North America区域。
SMLF的最大持股为Sandisk Corporation和EMCOR Group, Inc.,分别占投资组合的1.22%和1.09%。
SMLF上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.24 USD的股息, 这表明下跌1.82%。
SMLF管理的资产为3.10 B USD。 过去一个月上涨了7.38%。
SMLF现金流账户为1.20 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMLF向其持有人支付股息,股息收益率为1.08%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
SMLF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年4月28日推出,管理方式为被动型。
SMLF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SMLF跟踪STOXX US Small Cap Equity Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLF投资股票。
SMLF价格在过去一个月上涨了3.19%, 其年度表现增长了12.26%。 查看更多动态,请参阅SMLF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.58%, 三个月内表现增长了4.55% 并且在一年内增长了14.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.58%, 三个月内表现增长了4.55% 并且在一年内增长了14.04%。
SMLF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。