关于iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF
成立日期
2015年4月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2907
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.38%
金融20.68%
科技服务12.17%
制造业9.44%
电子科技9.28%
健康科技8.49%
零售行业5.77%
工业服务5.11%
消费者服务3.91%
非耐用消费品3.07%
健康服务2.80%
商业服务2.77%
耐用消费品2.58%
能源矿产2.56%
非能源矿业2.27%
加工制造业2.26%
公用事业2.12%
配送服务1.71%
运输1.26%
通讯1.05%
其他0.09%
债券、现金及其它0.62%
现金0.62%
其他0.00%
股票区域细分
北美95.27%
欧洲2.51%
中东1.48%
拉丁美洲0.58%
亚洲0.15%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.68%,以及Technology Services,占股票总数的12.17%。 资产主要位于North America区域。
SMLF的最大持股为EMCOR Group, Inc.和Interactive Brokers Group, Inc. Class A,分别占投资组合的1.11%和0.75%。
SMLF上次股息总额为0.24 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨15.01%。
SMLF管理的资产为2.38 B USD。 过去一个月上涨了6.25%。
SMLF现金流账户为910.94 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMLF向其持有人支付股息,股息收益率为1.27%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.24 USD。 股息按季度支付。
SMLF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年4月28日推出,管理方式为被动型。
SMLF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SMLF跟踪STOXX US Small Cap Equity Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLF投资股票。
SMLF价格在过去一个月内下跌了−1.01%, 其年度表现增长了10.48%。 查看更多动态,请参阅SMLF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.15%, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现增长了6.79% 并且在一年内增长了12.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.15%, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现增长了6.79% 并且在一年内增长了12.02%。
SMLF以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。