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iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.21 B‬USD
资金流(1Y)
‪742.22 M‬USD
股息收益率(指定)
1.29%
资产净值折价/溢价
0.10%
已发行股份总数
‪30.25 M‬
费用率
0.15%

关于iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年4月28日
结构
开放式基金
指数追踪
STOXX US Small Cap Equity Factor Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2907

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票99.25%
金融21.79%
科技服务11.65%
制造业9.45%
健康科技7.65%
电子科技7.03%
零售行业6.99%
工业服务4.99%
消费者服务4.07%
非耐用消费品3.26%
商业服务2.85%
耐用消费品2.83%
健康服务2.74%
加工制造业2.53%
能源矿产2.49%
非能源矿业2.32%
公用事业2.12%
配送服务2.02%
运输1.26%
通讯1.21%
债券、现金及其它0.75%
现金0.75%
其他0.00%
股票区域细分
0.6%95%2%1%0.2%
北美95.44%
欧洲2.43%
中东1.33%
拉丁美洲0.64%
亚洲0.15%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMLF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.79%,以及Technology Services,占股票总数的11.65%。 资产主要位于North America区域。
SMLF的最大持股为EMCOR Group, Inc.Carvana Co. Class A,分别占投资组合的1.14%和0.89%。
SMLF上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨19.61%。
SMLF管理的资产为‪2.21 B‬ USD。 过去一个月上涨了15.62%。
SMLF现金流账户为‪742.22 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMLF向其持有人支付股息,股息收益率为1.29%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
SMLF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2015年4月28日推出,管理方式为被动型。
SMLF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
SMLF跟踪STOXX US Small Cap Equity Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLF投资股票。
SMLF价格在过去一个月上涨了5.43%, 其年度表现增长了11.95%。 查看更多动态,请参阅SMLF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.12%, 三个月内表现增长了12.47% 并且在一年内增长了14.76%。
SMLF以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。