关于Harbor Active Small Cap ETF
成立日期
2024年8月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7524
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
制造业
股票96.67%
金融23.47%
科技服务17.44%
制造业11.51%
配送服务8.61%
商业服务5.95%
运输5.67%
工业服务4.37%
零售行业3.97%
非能源矿业3.23%
耐用消费品3.16%
消费者服务2.06%
健康服务2.01%
加工制造业1.86%
能源矿产1.21%
健康科技1.21%
非耐用消费品0.95%
债券、现金及其它3.33%
现金3.33%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.47%,以及Technology Services,占股票总数的17.44%。 资产主要位于North America区域。
SMLL的最大持股为SS&C Technologies Holdings, Inc.和Liberty Energy, Inc. Class A,分别占投资组合的5.32%和4.37%。
SMLL上次股息总额为0.09 USD。 一年前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨70.32%。
SMLL管理的资产为22.10 M USD。 过去一个月内下降了4.10%。
SMLL现金流账户为14.66 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMLL向其持有人支付股息,股息收益率为0.12%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
SMLL股票由ORIX Corp.以Harbor品牌发行。该ETF于2024年8月27日推出,管理风格为主动型。
SMLL费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
SMLL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLL投资股票。
SMLL价格在过去一个月内下跌了−5.58%, 其年度表现增长了1.73%。 查看更多动态,请参阅SMLL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.06%, 过去一个月下跌了−5.06%, 三个月内表现下跌了−4.27% 并且在一年内下降了−4.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.06%, 过去一个月下跌了−5.06%, 三个月内表现下跌了−4.27% 并且在一年内下降了−4.18%。
SMLL以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。