关于Harbor Active Small Cap ETF
成立日期
2024年8月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Harbor Capital Advisors, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS41151J7524
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
制造业
股票99.62%
科技服务23.79%
金融21.90%
制造业12.21%
配送服务9.14%
运输6.66%
商业服务6.24%
非能源矿业4.05%
工业服务3.18%
耐用消费品2.65%
消费者服务2.28%
加工制造业2.04%
健康服务1.93%
能源矿产1.56%
零售行业1.00%
非耐用消费品1.00%
债券、现金及其它0.38%
现金0.38%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLL投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的23.79%,以及Finance,占股票总数的21.90%。 资产主要位于North America区域。
SMLL的最大持股为SS&C Technologies Holdings, Inc.和Reliance, Inc.,分别占投资组合的5.50%和4.05%。
SMLL上次股息总额为0.23 USD。 一年前, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨60.59%。
SMLL管理的资产为13.95 M USD。 过去一个月内下降了26.32%。
SMLL现金流账户为5.33 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMLL向其持有人支付股息,股息收益率为0.73%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.47 USD。 股息每年支付一次。
SMLL股票由ORIX Corp.以Harbor品牌发行。该ETF于2024年8月27日推出,管理风格为主动型。
SMLL费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
SMLL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLL投资股票。
SMLL价格在过去一个月内下跌了−2.03%, 其年度表现下降了−8.32%。 查看更多动态,请参阅SMLL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−4.11% 并且在一年内下降了−6.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−4.11% 并且在一年内下降了−6.10%。
SMLL以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。