关于ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF
成立日期
2023年12月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
ALPS Advisors, Inc.
分销商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3469
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
政府部门41.43%
企业40.33%
Securitized15.45%
共同基金1.48%
Loans0.78%
现金0.53%
股票区域细分
北美97.72%
欧洲1.95%
亚洲0.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMTH投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的41.43%,以及Corporate,占股票总数的40.33%。 资产主要位于North America区域。
SMTH的最大持股为United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035和United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044,分别占投资组合的4.37%和4.29%。
SMTH上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨1.23%。
SMTH管理的资产为2.19 B USD。 过去一个月上涨了5.67%。
SMTH现金流账户为1.05 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SMTH向其持有人支付股息,股息收益率为2.88%。 上一期股息(2025年10月28日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
SMTH股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.以ALPS品牌发行。该ETF于2023年12月6日推出,管理风格为主动型。
SMTH费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
SMTH跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMTH投资债券。
SMTH价格在过去一个月上涨了1.20%, 其年度表现增长了1.79%。 查看更多动态,请参阅SMTH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.15%, 三个月内表现增长了3.77% 并且在一年内增长了6.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.15%, 三个月内表现增长了3.77% 并且在一年内增长了6.06%。
SMTH以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。