关键统计
关于Guinness Atkinson Funds SmartETFs Sustainable Energy II Fund
成立日期
2020年11月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318501
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
公用事业
股票96.96%
制造业34.47%
电子科技31.13%
公用事业15.78%
加工制造业7.22%
工业服务5.02%
商业服务3.34%
债券、现金及其它3.04%
现金3.04%
股票区域细分
欧洲51.80%
北美41.45%
亚洲6.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SOLR投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的34.47%,以及Electronic Technology,占股票总数的31.13%。 资产主要位于Europe区域。
SOLR的最大持股为Amphenol Corporation Class A和Legrand SA,分别占投资组合的5.16%和4.90%。
SOLR上次股息总额为0.04 USD。 一年前, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌450.00%。
SOLR管理的资产为4.07 M USD。 过去一个月内下降了2.54%。
SOLR现金流账户为−777.90 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SOLR向其持有人支付股息,股息收益率为0.64%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为0.23 USD。 股息每年支付一次。
SOLR股票由Guinness Atkinson Asset Management, Inc.以SmartETFs品牌发行。该ETF于2020年11月11日推出,管理风格为主动型。
SOLR费用率为0.79%,这意味着您必须支付0.79%的投资来帮助管理基金。
SOLR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SOLR投资股票。
SOLR价格在过去一个月内下跌了−4.15%, 其年度表现增长了14.42%。 查看更多动态,请参阅SOLR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.48%, 过去一个月下跌了−5.48%, 三个月内表现增长了0.72% 并且在一年内增长了15.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.48%, 过去一个月下跌了−5.48%, 三个月内表现增长了0.72% 并且在一年内增长了15.42%。
SOLR以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。