Sovereign's Capital Flourish FundSovereign's Capital Flourish FundSovereign's Capital Flourish Fund

Sovereign's Capital Flourish Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪102.54 M‬USD
资金流(1Y)
‪8.26 M‬USD
股息收益率(指定)
0.76%
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪3.43 M‬
费用率
0.75%

关于Sovereign's Capital Flourish Fund


发行人
Sovereign's Capital Management LLC
品牌
Sovereign's
成立日期
2023年10月3日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Sovereign's Capital Management LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
标识符
3
ISIN US2103222020

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
商业服务
金融
科技服务
股票99.90%
商业服务17.87%
金融17.27%
科技服务10.05%
健康服务9.74%
制造业6.87%
健康科技6.32%
电子科技6.06%
加工制造业4.75%
运输4.57%
公用事业3.74%
非耐用消费品2.99%
配送服务2.30%
零售行业2.16%
工业服务1.54%
能源矿产1.50%
耐用消费品1.23%
消费者服务0.89%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.15%
现金−0.05%
股票区域细分
99%0.1%
北美99.89%
欧洲0.11%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SOVF投资股票。 该基金的主要板块是Commercial Services,占股票总数的17.88%,以及Finance,占股票总数的17.28%。 资产主要位于North America区域。
SOVF的最大持股为Amicus Therapeutics, Inc.Insperity, Inc.,分别占投资组合的5.78%和4.40%。
SOVF上次股息总额为0.23 USD。 一年前, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨58.98%。
SOVF管理的资产为‪102.54 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.50%。
SOVF现金流账户为‪8.26 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SOVF向其持有人支付股息,股息收益率为0.76%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.23 USD。 股息每年支付一次。
SOVF股票由Sovereign's Capital Management LLCSovereign's品牌发行。该ETF于2023年10月3日推出,管理风格为主动型。
SOVF费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
SOVF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SOVF投资股票。
SOVF价格在过去一个月上涨了1.37%, 其年度表现下降了−7.43%。 查看更多动态,请参阅SOVF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.16% 并且在一年内下降了−6.02%。
SOVF以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。