AAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪73.49 M‬USD
资金流(1Y)
‪9.48 M‬USD
股息收益率(指定)
3.70%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪2.15 M‬
费用率
0.29%

关于AAM S&P 500 High Dividend Value ETF


品牌
AAM
成立日期
2017年11月28日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A5948

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.46%
金融17.97%
公用事业9.76%
电子科技9.66%
耐用消费品8.75%
零售行业7.97%
健康科技6.99%
非耐用消费品6.82%
加工制造业5.87%
能源矿产5.82%
商业服务3.67%
工业服务3.43%
通讯3.34%
运输3.24%
非能源矿业2.71%
科技服务1.99%
消费者服务1.50%
债券、现金及其它0.54%
共同基金0.43%
现金0.11%
股票区域细分
97%2%
北美97.14%
欧洲2.86%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.97%,以及Utilities,占股票总数的9.76%。 资产主要位于North America区域。
SPDV的最大持股为Newmont CorporationCVS Health Corporation,分别占投资组合的2.71%和2.45%。
SPDV上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息,
SPDV管理的资产为‪73.49 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.75%。
SPDV现金流账户为‪9.48 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPDV向其持有人支付股息,股息收益率为3.70%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
SPDV份额由Sun Life Financial, Inc.AAM品牌发行。该ETF于2017年11月28日推出,管理方式为被动型。
SPDV费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
SPDV跟踪S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPDV投资股票。
SPDV价格在过去一个月内下跌了−1.65%, 其年度表现增长了0.21%。 查看更多动态,请参阅SPDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.18%, 过去一个月下跌了−1.18%, 三个月内表现增长了4.74% 并且在一年内增长了4.76%。
SPDV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。