关于AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
成立日期
2017年11月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A5948
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.46%
金融17.97%
公用事业9.76%
电子科技9.66%
耐用消费品8.75%
零售行业7.97%
健康科技6.99%
非耐用消费品6.82%
加工制造业5.87%
能源矿产5.82%
商业服务3.67%
工业服务3.43%
通讯3.34%
运输3.24%
非能源矿业2.71%
科技服务1.99%
消费者服务1.50%
债券、现金及其它0.54%
共同基金0.43%
现金0.11%
股票区域细分
北美97.14%
欧洲2.86%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.97%,以及Utilities,占股票总数的9.76%。 资产主要位于North America区域。
SPDV的最大持股为Newmont Corporation和CVS Health Corporation,分别占投资组合的2.71%和2.45%。
SPDV上次股息总额为0.11 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息,
SPDV管理的资产为73.49 M USD。 过去一个月内下降了0.75%。
SPDV现金流账户为9.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPDV向其持有人支付股息,股息收益率为3.70%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
SPDV份额由Sun Life Financial, Inc.以AAM品牌发行。该ETF于2017年11月28日推出,管理方式为被动型。
SPDV费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
SPDV跟踪S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPDV投资股票。
SPDV价格在过去一个月内下跌了−1.65%, 其年度表现增长了0.21%。 查看更多动态,请参阅SPDV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.18%, 过去一个月下跌了−1.18%, 三个月内表现增长了4.74% 并且在一年内增长了4.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.18%, 过去一个月下跌了−1.18%, 三个月内表现增长了4.74% 并且在一年内增长了4.76%。
SPDV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。