AAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETFAAM S&P 500 High Dividend Value ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪83.92 M‬USD
资金流(1Y)
‪7.78 M‬USD
股息收益率(指定)
3.55%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪2.25 M‬
费用率
0.29%

关于AAM S&P 500 High Dividend Value ETF


品牌
AAM
成立日期
2017年11月28日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Advisors Asset Management, Inc.
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US26922A5948

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
加工制造业
股票99.83%
金融18.40%
加工制造业11.33%
能源矿产7.92%
非耐用消费品7.90%
健康科技7.86%
耐用消费品7.53%
科技服务6.83%
零售行业5.42%
电子科技5.39%
公用事业5.35%
通讯4.34%
运输4.15%
消费者服务3.85%
工业服务1.95%
商业服务1.61%
债券、现金及其它0.17%
现金0.09%
共同基金0.08%
股票区域细分
92%7%
北美92.64%
欧洲7.36%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.40%,以及Process Industries,占股票总数的11.33%。 资产主要位于North America区域。
SPDV的最大持股为Verizon Communications Inc.FedEx Corporation,分别占投资组合的2.20%和2.18%。
SPDV上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌48.73%。
SPDV管理的资产为‪83.92 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.28%。
SPDV现金流账户为‪7.78 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPDV向其持有人支付股息,股息收益率为3.55%。 上一期股息(2026年2月3日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
SPDV份额由Sun Life Financial, Inc.AAM品牌发行。该ETF于2017年11月28日推出,管理方式为被动型。
SPDV费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
SPDV跟踪S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPDV投资股票。
SPDV价格在过去一个月上涨了6.09%, 其年度表现增长了14.52%。 查看更多动态,请参阅SPDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.50%, 三个月内表现增长了13.22% 并且在一年内增长了19.62%。
SPDV以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。