Invesco S&P 500 GARP ETFInvesco S&P 500 GARP ETFInvesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.44 B‬USD
资金流(1Y)
‪−1.69 B‬USD
股息收益率(指定)
1.04%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪21.31 M‬
费用率
0.36%

关于Invesco S&P 500 GARP ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 GARP Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISIN US46137V4317

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
消费者服务
科技服务
电子科技
股票100.00%
金融26.19%
消费者服务13.43%
科技服务12.82%
电子科技10.37%
运输6.68%
制造业6.10%
工业服务5.42%
非耐用消费品4.06%
商业服务3.54%
健康服务3.24%
零售行业2.79%
健康科技2.17%
其他1.10%
耐用消费品1.09%
配送服务1.00%
债券、现金及其它0.00%
共同基金0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
98%1%
北美98.02%
欧洲1.98%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SPGP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.19%,以及Consumer Services,占股票总数的13.43%。 资产主要位于North America区域。
SPGP的最大持股为NVIDIA CorporationDelta Air Lines, Inc.,分别占投资组合的2.52%和2.34%。
SPGP上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨26.43%。
SPGP管理的资产为‪2.44 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.12%。
SPGP现金流账户为‪−1.69 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPGP向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
SPGP份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2011年6月16日推出,管理方式为被动型。
SPGP费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
SPGP跟踪S&P 500 GARP Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPGP投资股票。
SPGP价格在过去一个月上涨了3.17%, 其年度表现增长了10.22%。 查看更多动态,请参阅SPGP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.47%, 三个月内表现增长了1.66% 并且在一年内增长了10.89%。
SPGP以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。