关于Invesco S&P 500 GARP ETF
成立日期
2011年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V4317
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
消费者服务
科技服务
电子科技
股票100.00%
金融26.10%
消费者服务13.43%
科技服务12.91%
电子科技10.46%
运输6.72%
制造业6.13%
工业服务5.21%
非耐用消费品4.11%
商业服务3.48%
健康服务3.23%
零售行业2.75%
健康科技2.25%
其他1.12%
耐用消费品1.10%
配送服务1.00%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
北美97.98%
欧洲2.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPGP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.10%,以及Consumer Services,占股票总数的13.43%。 资产主要位于North America区域。
SPGP的最大持股为NVIDIA Corporation和Uber Technologies, Inc.,分别占投资组合的2.57%和2.41%。
SPGP上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨26.43%。
SPGP管理的资产为2.44 B USD。 过去一个月内下降了0.71%。
SPGP现金流账户为−1.69 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPGP向其持有人支付股息,股息收益率为1.04%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
SPGP份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2011年6月16日推出,管理方式为被动型。
SPGP费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
SPGP跟踪S&P 500 GARP Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPGP投资股票。
SPGP价格在过去一个月上涨了1.61%, 其年度表现增长了8.27%。 查看更多动态,请参阅SPGP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.97%, 三个月内表现增长了0.27% 并且在一年内增长了10.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.97%, 三个月内表现增长了0.27% 并且在一年内增长了10.49%。
SPGP以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。